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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 2 793.00 | 47 207.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 361.00 | 33 193.00 | 1 169.00 | 34 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 980.00 | 213 442.00 | 139 538.00 | 352 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 622.00 | | 109 622.00 | 109 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 375.00 | 260 840.00 | 297 536.00 | 558 375.00 |
BT Marchandises | 3 901 315.00 | 85 411.00 | 3 815 904.00 | 3 901 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 656.00 | | 581 656.00 | 581 656.00 |
BZ Autres créances | 144 340.00 | | 144 340.00 | 144 340.00 |
CF Disponibilités | 575 064.00 | | 575 064.00 | 575 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 219 157.00 | 85 411.00 | 5 133 746.00 | 5 219 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 777 533.00 | 346 251.00 | 5 431 282.00 | 5 777 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
DG Autres réserves | 304 559.00 | 133 319.00 | | 304 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 459.00 | 171 240.00 | | 196 459.00 |
DL TOTAL (I) | 888 269.00 | 691 811.00 | | 888 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512 904.00 | 341 828.00 | | 512 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 012.00 | 1 325 212.00 | | 2 047 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 751.00 | 163 500.00 | | 141 751.00 |
EA Autres dettes | 1 296 346.00 | 1 212 620.00 | | 1 296 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 61 850.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 543 013.00 | 3 605 010.00 | | 4 543 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 431 282.00 | 4 296 820.00 | | 5 431 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 040 609.00 | | 13 040 609.00 | 13 040 609.00 |
FG Production vendue services | 256 961.00 | | 256 961.00 | 256 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 297 570.00 | | 13 297 570.00 | 13 297 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 368 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 052 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 411.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 009 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -26 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -26 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 211.00 | 93 535.00 | | 111 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 341 449.00 | 11 412 737.00 | | 13 341 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 144 990.00 | 11 241 497.00 | | 13 144 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 459.00 | 171 240.00 | | 196 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 930.00 | | 108 398.00 | 476 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 953.00 | 109 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 953.00 | 558 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 637.00 | | 1 704.00 | 385 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 881.00 | | 106 694.00 | 29 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 912.00 | 52 927.00 | | 207 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 705.00 | 500.00 | | 13 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 207.00 | 52 427.00 | | 194 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 254.00 | 85 411.00 | 65 254.00 | 65 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 254.00 | 85 411.00 | 65 254.00 | 65 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 254.00 | 85 411.00 | 65 254.00 | 65 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 012.00 | 2 047 012.00 | | 2 047 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296 346.00 | 1 296 346.00 | | 1 296 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 622.00 | | 109 622.00 | 109 622.00 |
UX Autres créances clients | 581 656.00 | 581 656.00 | | 581 656.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 456.00 | 143 456.00 | | 143 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 401.00 | 742 778.00 | 109 622.00 | 852 401.00 |
VW T.V.A. | 68 202.00 | 68 202.00 | | 68 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 109.00 | 3 530 109.00 | 500 000.00 | 4 030 109.00 |