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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 617.00 | 13 837.00 | 21 780.00 | 35 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 834.00 | 5 988.00 | 3 847.00 | 9 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 451.00 | 19 825.00 | 25 626.00 | 45 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 127.00 | 927.00 | 72 200.00 | 73 127.00 |
BZ Autres créances | 906 978.00 | | 906 978.00 | 906 978.00 |
CF Disponibilités | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 264.00 | 927.00 | 1 006 337.00 | 1 007 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 716.00 | 20 752.00 | 1 031 964.00 | 1 052 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 121.00 | | | -46 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 512.00 | | | -3 512.00 |
DL TOTAL (I) | -48 633.00 | | | -48 633.00 |
DP Provisions pour risques | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 518.00 | | | 96 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 605.00 | | | 616 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 250.00 | | | 177 250.00 |
EA Autres dettes | 171 544.00 | | | 171 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 078.00 | | | 1 068 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 964.00 | | | 1 031 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 078.00 | | | 1 068 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 727.00 | | 1 176 727.00 | 1 176 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 727.00 | | 1 176 727.00 | 1 176 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -190.00 | |
GE Autres charges | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 251.00 | | | -11 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 064.00 | | | 1 200 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 575.00 | | | 1 203 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 512.00 | | | -3 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 458.00 | | 13 327.00 | 40 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 334.00 | 45 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 334.00 | 45 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 458.00 | | 13 327.00 | 40 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 639.00 | 8 306.00 | 1 120.00 | 12 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 639.00 | 8 306.00 | 1 120.00 | 12 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 497.00 | 11 212.00 | 190.00 | 1 497.00 |
6T Sur comptes clients | 402.00 | 524.00 | | 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402.00 | 524.00 | | 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 899.00 | 11 736.00 | 190.00 | 1 899.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 212.00 | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 611.00 | 107 611.00 | | 107 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 544.00 | 171 544.00 | | 171 544.00 |
UX Autres créances clients | 73 093.00 | | | 73 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VC Groupe et associés | 757 497.00 | | | 757 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 518.00 | 96 518.00 | | 96 518.00 |
VI Groupe et associés | 616 605.00 | 616 605.00 | | 616 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 972.00 | | | 134 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 240.00 | 980 206.00 | 34.00 | 980 240.00 |
VW T.V.A. | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 078.00 | 1 068 078.00 | | 1 068 078.00 |