| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 699.00 | 16 277.00 | 2 422.00 | 18 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 699.00 | 16 277.00 | 2 422.00 | 18 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 652.00 | 5 721.00 | 81 931.00 | 87 652.00 |
BZ Autres créances | 349 121.00 | | 349 121.00 | 349 121.00 |
CF Disponibilités | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 412.00 | 5 721.00 | 435 690.00 | 441 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 111.00 | 21 999.00 | 438 112.00 | 460 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 729.00 | 35 726.00 | | 103 729.00 |
DL TOTAL (I) | 152 054.00 | 84 050.00 | | 152 054.00 |
DP Provisions pour risques | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 165.00 | 87 765.00 | | 44 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 107.00 | 44 747.00 | | 20 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 308.00 | 181 321.00 | | 196 308.00 |
EA Autres dettes | 19 939.00 | 6 659.00 | | 19 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 765.00 | 320 492.00 | | 280 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 112.00 | 409 836.00 | | 438 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 765.00 | 276 328.00 | | 280 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 425 364.00 | | 1 425 364.00 | 1 425 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 364.00 | | 1 425 364.00 | 1 425 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 978.00 | |
GE Autres charges | | | 7 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 368.00 | 642.00 | | 14 368.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 808.00 | 3 937.00 | | 1 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808.00 | 4 189.00 | | 1 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 615.00 | 2 935.00 | | 7 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 615.00 | 2 935.00 | | 7 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 806.00 | 1 254.00 | | -5 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 900.00 | 1 144 406.00 | | 1 457 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 171.00 | 1 108 680.00 | | 1 354 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 729.00 | 35 726.00 | | 103 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 359.00 | | 1 340.00 | 17 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 359.00 | | 1 340.00 | 17 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 806.00 | 1 471.00 | | 14 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 806.00 | 1 471.00 | | 14 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
6T Sur comptes clients | 5 143.00 | 2 979.00 | 2 401.00 | 5 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 143.00 | 2 979.00 | 2 401.00 | 5 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 437.00 | 2 979.00 | 2 401.00 | 10 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 979.00 | 2 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 024.00 | 128 024.00 | | 128 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
UX Autres créances clients | 85 074.00 | | | 85 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VC Groupe et associés | 288 572.00 | | | 288 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
VP Divers | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 773.00 | 436 773.00 | | 436 773.00 |
VW T.V.A. | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 765.00 | 280 765.00 | | 280 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
ST Autres comptes | 275 610.00 | | | 275 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 214.00 | | | 141 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 469.00 | | | 61 469.00 |
ZE Dividendes | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 589.00 | | | 316 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |