| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 359.00 | 14 806.00 | 2 554.00 | 17 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 359.00 | 14 806.00 | 2 554.00 | 17 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 948.00 | 5 143.00 | 73 805.00 | 78 948.00 |
BZ Autres créances | 330 205.00 | | 330 205.00 | 330 205.00 |
CF Disponibilités | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 427.00 | 5 143.00 | 407 283.00 | 412 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 786.00 | 19 949.00 | 409 837.00 | 429 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
DL TOTAL (I) | 84 051.00 | | | 84 051.00 |
DP Provisions pour risques | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 765.00 | | | 87 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 747.00 | | | 44 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 321.00 | | | 181 321.00 |
EA Autres dettes | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 493.00 | | | 320 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 837.00 | | | 409 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 328.00 | | | 276 328.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 1 131 791.00 | | 1 131 791.00 | 1 131 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 810.00 | | 1 131 810.00 | 1 131 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 5 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 407.00 | | | 1 144 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 680.00 | | | 1 108 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 888.00 | 1 917.00 | | 12 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 888.00 | 1 917.00 | | 12 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 546.00 | | 252.00 | 5 546.00 |
6T Sur comptes clients | 5 827.00 | 320.00 | 1 003.00 | 5 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 827.00 | 320.00 | 1 003.00 | 5 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 373.00 | 320.00 | 1 255.00 | 11 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | 1 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 692.00 | 119 692.00 | | 119 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
UX Autres créances clients | 77 625.00 | 77 625.00 | | 77 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VC Groupe et associés | 205 765.00 | 205 765.00 | | 205 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 765.00 | 43 600.00 | 44 165.00 | 87 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 794.00 | 95 794.00 | | 95 794.00 |
VP Divers | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 153.00 | 407 831.00 | 1 322.00 | 409 153.00 |
VW T.V.A. | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 493.00 | 276 328.00 | 44 165.00 | 320 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
ST Autres comptes | 220 305.00 | | | 220 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 723.00 | | | 112 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 630.00 | | | 251 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |