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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 617.00 | 26 109.00 | 9 508.00 | 35 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 091.00 | 11 046.00 | 5 045.00 | 16 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 709.00 | 37 155.00 | 14 553.00 | 51 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 294.00 | 6 945.00 | 58 349.00 | 65 294.00 |
BZ Autres créances | 312 578.00 | | 312 578.00 | 312 578.00 |
CF Disponibilités | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 352.00 | 6 945.00 | 388 407.00 | 395 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 060.00 | 44 100.00 | 402 961.00 | 447 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
DL TOTAL (I) | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
DP Provisions pour risques | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 779.00 | | | 148 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 308.00 | | | 201 308.00 |
EA Autres dettes | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 486.00 | | | 364 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 961.00 | | | 402 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 1 258 066.00 | | 1 258 066.00 | 1 258 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 074.00 | | 1 258 074.00 | 1 258 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -151.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 6 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -792.00 | | | -792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 159.00 | | | 1 277 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 099.00 | | | 1 245 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 289.00 | | 3 420.00 | 48 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 289.00 | | 3 420.00 | 48 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 878.00 | 8 277.00 | | 28 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 878.00 | 8 277.00 | | 28 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 378.00 | 7 089.00 | 8 153.00 | 6 378.00 |
6T Sur comptes clients | 5 808.00 | 1 137.00 | | 5 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 808.00 | 1 137.00 | | 5 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 186.00 | 8 226.00 | 8 153.00 | 12 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 905.00 | 104 905.00 | | 104 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 337.00 | 88 337.00 | | 88 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
UX Autres créances clients | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 68 104.00 | 68 104.00 | | 68 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 779.00 | 30 014.00 | 118 765.00 | 148 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 815.00 | 81 815.00 | | 81 815.00 |
VP Divers | 96 430.00 | 96 430.00 | | 96 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 626.00 | 58 626.00 | | 58 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 592.00 | 374 923.00 | 3 669.00 | 378 592.00 |
VW T.V.A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 486.00 | 245 721.00 | 118 765.00 | 364 486.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |