| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 359.00 | 12 888.00 | 4 471.00 | 17 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 359.00 | 12 888.00 | 4 471.00 | 17 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 477.00 | 5 827.00 | 58 650.00 | 64 477.00 |
BZ Autres créances | 273 723.00 | | 273 723.00 | 273 723.00 |
CF Disponibilités | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 381.00 | 5 827.00 | 335 555.00 | 341 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 741.00 | 18 715.00 | 340 026.00 | 358 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
DL TOTAL (I) | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
DP Provisions pour risques | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 765.00 | | | 118 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 720.00 | | | 147 720.00 |
EA Autres dettes | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 156.00 | | | 286 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 026.00 | | | 340 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 1 269 983.00 | | 1 269 983.00 | 1 269 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 998.00 | | 1 269 998.00 | 1 269 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 6 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 517.00 | | | 60 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 390.00 | | | -50 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 800.00 | | | 1 286 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 576.00 | | | 1 249 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 709.00 | | 1 268.00 | 51 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 617.00 | 17 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 617.00 | 17 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 709.00 | | 1 268.00 | 51 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 155.00 | 8 160.00 | 32 427.00 | 37 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 155.00 | 8 160.00 | 32 427.00 | 37 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 315.00 | 1 383.00 | 1 151.00 | 5 315.00 |
6T Sur comptes clients | 6 945.00 | 11.00 | 1 129.00 | 6 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 945.00 | 11.00 | 1 129.00 | 6 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 259.00 | 1 394.00 | 2 280.00 | 12 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 809.00 | 103 809.00 | | 103 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
UX Autres créances clients | 62 103.00 | 62 103.00 | | 62 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VC Groupe et associés | 118 790.00 | 118 790.00 | | 118 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 765.00 | 31 000.00 | 87 765.00 | 118 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
VP Divers | 96 430.00 | 96 430.00 | | 96 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 057.00 | 336 683.00 | 2 374.00 | 339 057.00 |
VW T.V.A. | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 156.00 | 198 390.00 | 87 765.00 | 286 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
ST Autres comptes | 214 895.00 | | | 214 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 434.00 | | | 131 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 765.00 | | | 49 765.00 |
ZE Dividendes | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 501.00 | | | 263 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |