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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 617.00 | 20 418.00 | 15 199.00 | 35 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 671.00 | 8 460.00 | 4 212.00 | 12 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 289.00 | 28 878.00 | 19 411.00 | 48 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 097.00 | 5 808.00 | 82 289.00 | 88 097.00 |
BZ Autres créances | 1 257 239.00 | | 1 257 239.00 | 1 257 239.00 |
CF Disponibilités | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 456.00 | 5 808.00 | 1 359 649.00 | 1 365 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 745.00 | 34 686.00 | 1 379 059.00 | 1 413 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34.00 | | | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 633.00 | | | -49 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DP Provisions pour risques | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 294.00 | | | 127 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 854.00 | | | 795 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 243.00 | | | 147 243.00 |
EA Autres dettes | 295 131.00 | | | 295 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 256.00 | | | 1 371 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 059.00 | | | 1 379 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 531.00 | | 1 244 531.00 | 1 244 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 531.00 | | 1 244 531.00 | 1 244 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 881.00 | |
GE Autres charges | | | 7 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 291.00 | | | 1 280 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 234.00 | | | 1 230 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 451.00 | | 2 837.00 | 45 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 451.00 | | 2 837.00 | 45 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 825.00 | 9 053.00 | | 19 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 825.00 | 9 053.00 | | 19 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 519.00 | 15 859.00 | 22 000.00 | 12 519.00 |
6T Sur comptes clients | 927.00 | 4 881.00 | | 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927.00 | 4 881.00 | | 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 446.00 | 20 741.00 | 22 000.00 | 13 446.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 859.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 609.00 | 88 609.00 | | 88 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 706.00 | 51 706.00 | | 51 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 131.00 | 295 131.00 | | 295 131.00 |
UX Autres créances clients | 88 063.00 | | | 88 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VC Groupe et associés | 1 067 501.00 | | | 1 067 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 294.00 | 22 681.00 | 104 614.00 | 127 294.00 |
VI Groupe et associés | 795 854.00 | 795 854.00 | | 795 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 561.00 | | | 120 561.00 |
VP Divers | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 335.00 | 1 345 302.00 | 34.00 | 1 345 335.00 |
VW T.V.A. | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 256.00 | 1 266 643.00 | 104 614.00 | 1 371 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
ST Autres comptes | 218 219.00 | | | 218 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 422.00 | | | 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 717.00 | | | 134 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 571.00 | | | 263 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |