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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 868.00 | 48 600.00 | 52 268.00 | 100 868.00 |
040 Immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 939.00 | 48 600.00 | 202 338.00 | 250 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
084 Disponibilités | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
110 Total général Actif | 286 264.00 | 48 600.00 | 237 664.00 | 286 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 794.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 901.00 | | | 247 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 736.00 | | | 736.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 145.00 | | | 145.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -145.00 | | | -145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 747.00 | | | 12 747.00 |