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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 958.00 | 62 038.00 | 49 921.00 | 111 958.00 |
040 Immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 079.00 | 62 038.00 | 200 041.00 | 262 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
072 Créances – Autres | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
084 Disponibilités | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
110 Total général Actif | 330 682.00 | 62 038.00 | 268 644.00 | 330 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 196.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 939.00 | | | 250 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56.00 | | | 56.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |