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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 86 191.00 | 21 951.00 | 64 240.00 | 86 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 288.00 | 69 366.00 | 74 922.00 | 144 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 636.00 | 24 279.00 | 8 357.00 | 32 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 384.00 | 115 597.00 | 297 787.00 | 413 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
CF Disponibilités | 117 242.00 | | 117 242.00 | 117 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 277.00 | | 148 277.00 | 148 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 661.00 | 115 597.00 | 446 064.00 | 561 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 180 548.00 | 158 950.00 | | 180 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 869.00 | 21 598.00 | | 62 869.00 |
DL TOTAL (I) | 276 417.00 | 213 548.00 | | 276 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 841.00 | 90 297.00 | | 90 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 183.00 | 37 561.00 | | 68 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 095.00 | 6 315.00 | | 5 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 528.00 | 3 000.00 | | 5 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 647.00 | 137 173.00 | | 169 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 064.00 | 350 721.00 | | 446 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 553.00 | 137 173.00 | | 104 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 911.00 | | 30 473.00 | 382 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 643.00 | | 30 473.00 | 232 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 750.00 | 23 847.00 | | 91 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 750.00 | 23 847.00 | | 91 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 841.00 | 25 747.00 | 65 094.00 | 90 841.00 |
VI Groupe et associés | 68 183.00 | 68 183.00 | | 68 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 647.00 | 104 553.00 | 65 094.00 | 169 647.00 |