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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 86 191.00 | 29 567.00 | 56 624.00 | 86 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 781.00 | 79 773.00 | 66 008.00 | 145 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 068.00 | 22 435.00 | 54 633.00 | 77 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 539.00 | 131 775.00 | 377 763.00 | 509 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BZ Autres créances | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
CF Disponibilités | 70 298.00 | | 70 298.00 | 70 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 778.00 | | 111 778.00 | 111 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 317.00 | 131 775.00 | 489 541.00 | 621 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 104 617.00 | 180 548.00 | | 104 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 023.00 | 62 869.00 | | 60 023.00 |
DL TOTAL (I) | 329 640.00 | 276 417.00 | | 329 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 300.00 | 90 841.00 | | 113 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 848.00 | 68 183.00 | | 28 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 665.00 | 5 095.00 | | 5 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 088.00 | 5 528.00 | | 12 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 901.00 | 169 647.00 | | 159 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 541.00 | 446 064.00 | | 489 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 734.00 | 104 553.00 | | 81 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 384.00 | | 103 225.00 | 413 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 070.00 | 509 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 070.00 | 359 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 116.00 | | 103 225.00 | 263 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 597.00 | 23 192.00 | 7 013.00 | 115 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 597.00 | 23 192.00 | 7 013.00 | 115 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
UX Autres créances clients | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VB T. V. A. | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 300.00 | 35 133.00 | 78 168.00 | 113 300.00 |
VI Groupe et associés | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 901.00 | 81 734.00 | 78 168.00 | 159 901.00 |