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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 86 191.00 | 14 335.00 | 71 856.00 | 86 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 815.00 | 56 612.00 | 57 203.00 | 113 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 636.00 | 20 802.00 | 11 834.00 | 32 636.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 911.00 | 91 750.00 | 291 161.00 | 382 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BZ Autres créances | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CF Disponibilités | 49 624.00 | | 49 624.00 | 49 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 560.00 | | 59 560.00 | 59 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 471.00 | 91 750.00 | 350 721.00 | 442 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 158 950.00 | 139 454.00 | | 158 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 598.00 | 39 496.00 | | 21 598.00 |
DL TOTAL (I) | 213 548.00 | 211 950.00 | | 213 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 297.00 | 65 329.00 | | 90 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 561.00 | 38 577.00 | | 37 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 32 376.00 | | 6 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 189.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 173.00 | 136 472.00 | | 137 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 721.00 | 348 421.00 | | 350 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 639.00 | | 80 010.00 | 336 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 738.00 | 382 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 738.00 | 232 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 372.00 | | 80 011.00 | 186 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 576.00 | 21 174.00 | | 70 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 576.00 | 21 174.00 | | 70 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 297.00 | 90 297.00 | | 90 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 173.00 | 137 173.00 | | 137 173.00 |