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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 62 896.00 | 6 786.00 | 56 109.00 | 62 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 051.00 | 46 281.00 | 12 770.00 | 59 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 687.00 | 17 508.00 | 13 178.00 | 30 687.00 |
AX Avances et acomptes | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 639.00 | 70 576.00 | 266 064.00 | 336 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CF Disponibilités | 64 703.00 | | 64 703.00 | 64 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 357.00 | | 82 357.00 | 82 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 997.00 | 70 576.00 | 348 421.00 | 418 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 139 454.00 | 115 110.00 | | 139 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 496.00 | 44 343.00 | | 39 496.00 |
DL TOTAL (I) | 211 950.00 | 192 454.00 | | 211 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 329.00 | 21 794.00 | | 65 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 577.00 | 43 946.00 | | 38 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 376.00 | 9 358.00 | | 32 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189.00 | 1 093.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 472.00 | 76 190.00 | | 136 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 421.00 | 268 644.00 | | 348 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 038.00 | 14 905.00 | 6 367.00 | 62 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 038.00 | 14 905.00 | 6 367.00 | 62 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
UX Autres créances clients | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 329.00 | 27 569.00 | 37 760.00 | 65 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 472.00 | 98 711.00 | 37 760.00 | 136 472.00 |