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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 826.00 | 74 826.00 | | 74 826.00 |
AN Terrains | 191 154.00 | 92 682.00 | 98 472.00 | 191 154.00 |
AP Constructions | 2 371 893.00 | 1 935 193.00 | 436 700.00 | 2 371 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 752 410.00 | 4 200 275.00 | 552 134.00 | 4 752 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 704.00 | 176 070.00 | 17 635.00 | 193 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 583 987.00 | 6 479 046.00 | 1 104 941.00 | 7 583 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 114 819.00 | 201 756.00 | 913 063.00 | 1 114 819.00 |
BN En cours de production de biens | 85 634.00 | | 85 634.00 | 85 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 310.00 | 2 833.00 | 73 477.00 | 76 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 645.00 | | 713 645.00 | 713 645.00 |
BZ Autres créances | 12 437 056.00 | | 12 437 056.00 | 12 437 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 450 789.00 | 204 590.00 | 14 246 199.00 | 14 450 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 034 776.00 | 6 683 636.00 | 15 351 140.00 | 22 034 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250 000.00 | 8 250 000.00 | | 8 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 805.00 | 133 497.00 | | 188 805.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DH Report à nouveau | 3 587 288.00 | 2 536 445.00 | | 3 587 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 329.00 | 1 106 150.00 | | 1 345 329.00 |
DL TOTAL (I) | 13 371 590.00 | 12 026 261.00 | | 13 371 590.00 |
DP Provisions pour risques | 62 821.00 | 77 356.00 | | 62 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 276.00 | 285 523.00 | | 385 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 097.00 | 362 879.00 | | 448 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 712.00 | | | 72 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 557.00 | 815 789.00 | | 915 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 009.00 | 508 172.00 | | 542 009.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | 452.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 453.00 | 1 324 413.00 | | 1 531 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 351 140.00 | 13 713 553.00 | | 15 351 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 453.00 | 1 324 413.00 | | 1 531 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647.00 | 711.00 | 1 358.00 | 647.00 |
FD Production vendue biens | 2 201 107.00 | 9 024 235.00 | 11 225 342.00 | 2 201 107.00 |
FG Production vendue services | 43 675.00 | 1 632.00 | 45 307.00 | 43 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 430.00 | 9 026 578.00 | 11 272 008.00 | 2 245 430.00 |
FM Production stockée | | | -83 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 297 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -40 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 211 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 161.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 881 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | 6 047.00 | | 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 52 707.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956.00 | 58 754.00 | | 1 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 838.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 294 467.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 295 305.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 489.00 | -236 551.00 | | 1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 712.00 | | | 72 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 300 550.00 | 10 696 618.00 | | 11 300 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 955 221.00 | 9 590 468.00 | | 9 955 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 329.00 | 1 106 150.00 | | 1 345 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 166 620.00 | | 44 610.00 | 8 166 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627 243.00 | 7 583 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 760.00 | 74 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561 483.00 | 7 509 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 586.00 | | | 140 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 026 033.00 | | 44 610.00 | 8 026 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 866 965.00 | 224 322.00 | 612 241.00 | 6 866 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 586.00 | | 65 760.00 | 140 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 726 378.00 | 224 322.00 | 546 480.00 | 6 726 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 879.00 | 123 161.00 | 37 943.00 | 362 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 563.00 | 48 343.00 | 71 316.00 | 227 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 563.00 | 48 343.00 | 71 316.00 | 227 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 442.00 | 171 504.00 | 109 259.00 | 590 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 504.00 | 109 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 557.00 | 915 557.00 | | 915 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 663.00 | 187 663.00 | | 187 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 643.00 | 339 643.00 | | 339 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 713 645.00 | | | 713 645.00 |
VB T. V. A. | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
VC Groupe et associés | 12 360 106.00 | | | 12 360 106.00 |
VI Groupe et associés | 72 712.00 | 72 712.00 | | 72 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 162 153.00 | 13 162 153.00 | | 13 162 153.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 453.00 | 1 531 453.00 | | 1 531 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |