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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 826.00 | 74 826.00 | | 74 826.00 |
AN Terrains | 191 154.00 | 107 002.00 | 84 152.00 | 191 154.00 |
AP Constructions | 2 384 571.00 | 1 985 841.00 | 398 730.00 | 2 384 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 668 049.00 | 4 231 343.00 | 436 707.00 | 4 668 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 391.00 | 165 447.00 | 21 944.00 | 187 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 657.00 | | 85 657.00 | 85 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 595 436.00 | 6 564 459.00 | 1 030 977.00 | 7 595 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 122 449.00 | 211 068.00 | 911 381.00 | 1 122 449.00 |
BN En cours de production de biens | 113 648.00 | | 113 648.00 | 113 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 372.00 | | 60 372.00 | 60 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 644.00 | | 790 644.00 | 790 644.00 |
BZ Autres créances | 13 696 956.00 | | 13 696 956.00 | 13 696 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 807 787.00 | 211 068.00 | 15 596 718.00 | 15 807 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 403 223.00 | 6 775 527.00 | 16 627 696.00 | 23 403 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250 000.00 | 8 250 000.00 | | 8 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 071.00 | 188 805.00 | | 256 071.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DH Report à nouveau | 4 865 351.00 | 3 587 288.00 | | 4 865 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 881.00 | 1 345 329.00 | | 1 157 881.00 |
DL TOTAL (I) | 14 529 471.00 | 13 371 590.00 | | 14 529 471.00 |
DP Provisions pour risques | 44 800.00 | 62 821.00 | | 44 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 417 023.00 | 385 276.00 | | 417 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 823.00 | 448 097.00 | | 461 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 629.00 | 72 712.00 | | 220 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 406.00 | 915 557.00 | | 875 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 936.00 | 542 009.00 | | 539 936.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 1 175.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 401.00 | 1 531 453.00 | | 1 636 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 627 696.00 | 15 351 140.00 | | 16 627 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 401.00 | 1 531 453.00 | | 1 636 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 111 258.00 | 8 746 115.00 | 10 857 373.00 | 2 111 258.00 |
FG Production vendue services | 45 056.00 | 60 600.00 | 105 656.00 | 45 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 315.00 | 8 806 715.00 | 10 963 030.00 | 2 156 315.00 |
FM Production stockée | | | 20 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 051 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 975 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 183.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 599 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 956.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 956.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394.00 | 450.00 | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 467.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | 1 489.00 | | -1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 341.00 | 72 712.00 | | 293 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 051 753.00 | 11 300 550.00 | | 11 051 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 893 872.00 | 9 955 221.00 | | 9 893 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 881.00 | 1 345 329.00 | | 1 157 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 583 987.00 | | 145 035.00 | 7 583 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 585.00 | 7 595 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 585.00 | 7 516 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 509 161.00 | | 141 246.00 | 7 509 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 789.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 479 046.00 | 217 603.00 | 132 191.00 | 6 479 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 404 220.00 | 217 603.00 | 132 191.00 | 6 404 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 097.00 | 46 183.00 | 32 457.00 | 448 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 590.00 | 40 826.00 | 34 347.00 | 204 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 590.00 | 40 826.00 | 34 347.00 | 204 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 687.00 | 87 009.00 | 66 804.00 | 652 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 009.00 | 66 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 406.00 | 875 406.00 | | 875 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 002.00 | 198 002.00 | | 198 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 040.00 | 341 040.00 | | 341 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UX Autres créances clients | 790 644.00 | | | 790 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VB T. V. A. | 59 122.00 | | | 59 122.00 |
VC Groupe et associés | 13 603 749.00 | | | 13 603 749.00 |
VI Groupe et associés | 220 629.00 | 220 629.00 | | 220 629.00 |
VP Divers | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 502 279.00 | 14 502 279.00 | | 14 502 279.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 401.00 | 1 636 401.00 | | 1 636 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |