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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 826.00 | 74 826.00 | | 74 826.00 |
AN Terrains | 196 354.00 | 136 647.00 | 59 707.00 | 196 354.00 |
AP Constructions | 2 389 906.00 | 2 073 823.00 | 316 083.00 | 2 389 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 775 160.00 | 4 450 121.00 | 325 039.00 | 4 775 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 071.00 | 185 293.00 | 22 778.00 | 208 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 213.00 | | 200 213.00 | 200 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 848 318.00 | 6 920 709.00 | 927 609.00 | 7 848 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128 773.00 | 219 738.00 | 909 035.00 | 1 128 773.00 |
BN En cours de production de biens | 87 689.00 | | 87 689.00 | 87 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 399.00 | 13.00 | 126 386.00 | 126 399.00 |
BT Marchandises | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 685.00 | | 426 685.00 | 426 685.00 |
BZ Autres créances | 9 432 608.00 | | 9 432 608.00 | 9 432 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 226 859.00 | 219 751.00 | 11 007 108.00 | 11 226 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 075 177.00 | 7 140 460.00 | 11 934 717.00 | 19 075 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250 000.00 | 8 250 000.00 | | 8 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 768.00 | 313 965.00 | | 348 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DH Report à nouveau | 868 429.00 | 753 280.00 | | 868 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 794.00 | 696 062.00 | | 517 794.00 |
DL TOTAL (I) | 9 985 159.00 | 10 013 475.00 | | 9 985 159.00 |
DP Provisions pour risques | 53 966.00 | 50 639.00 | | 53 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 462 127.00 | 376 310.00 | | 462 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 093.00 | 426 949.00 | | 516 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 755.00 | 825 468.00 | | 800 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 645.00 | 695 107.00 | | 631 645.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | 386.00 | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 465.00 | 1 520 961.00 | | 1 433 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 934 717.00 | 11 961 386.00 | | 11 934 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
FD Production vendue biens | 2 033 069.00 | 7 655 000.00 | 9 688 069.00 | 2 033 069.00 |
FG Production vendue services | 100 205.00 | | 100 205.00 | 100 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 044.00 | 7 655 000.00 | 9 789 044.00 | 2 134 044.00 |
FM Production stockée | | | -25 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 782 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -52 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 271 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -7 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 944.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 878 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 490.00 | 3 298.00 | | 3 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 490.00 | 3 298.00 | | 3 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 1 605.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 5 247.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 426.00 | -1 949.00 | | 3 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 103.00 | 127 775.00 | | 125 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 792.00 | 285 777.00 | | 263 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 785 670.00 | 10 619 318.00 | | 9 785 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 267 876.00 | 9 923 255.00 | | 9 267 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 794.00 | 696 062.00 | | 517 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 610 522.00 | | 264 155.00 | 7 610 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 358.00 | 7 848 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 358.00 | 7 769 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 531 907.00 | | 264 155.00 | 7 531 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 763 944.00 | 183 124.00 | 26 358.00 | 6 763 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 689 118.00 | 183 124.00 | 26 358.00 | 6 689 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 949.00 | 128 957.00 | 39 814.00 | 426 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 728.00 | | 12 977.00 | 232 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 728.00 | | 12 977.00 | 232 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 677.00 | 128 957.00 | 52 790.00 | 659 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 958.00 | 18 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 755.00 | 800 755.00 | | 800 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 347.00 | 304 347.00 | | 304 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 513.00 | 318 513.00 | | 318 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
UX Autres créances clients | 426 685.00 | 426 685.00 | | 426 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VB T. V. A. | 128 366.00 | 128 366.00 | | 128 366.00 |
VC Groupe et associés | 9 280 130.00 | 9 280 130.00 | | 9 280 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VP Divers | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 868 174.00 | 9 864 385.00 | 3 789.00 | 9 868 174.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 465.00 | 1 433 465.00 | | 1 433 465.00 |