|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 826.00 | 74 826.00 | | 74 826.00 |
AN Terrains | 196 354.00 | 151 487.00 | 44 867.00 | 196 354.00 |
AP Constructions | 2 405 066.00 | 2 111 306.00 | 293 760.00 | 2 405 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 824 792.00 | 4 556 608.00 | 268 184.00 | 4 824 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 361.00 | 193 859.00 | 18 502.00 | 212 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 456.00 | | 134 456.00 | 134 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 847 854.00 | 7 088 085.00 | 759 769.00 | 7 847 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 129 994.00 | 244 022.00 | 885 972.00 | 1 129 994.00 |
BN En cours de production de biens | 74 061.00 | | 74 061.00 | 74 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 946.00 | 4 656.00 | 78 290.00 | 82 946.00 |
BT Marchandises | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 884.00 | | 899 884.00 | 899 884.00 |
BZ Autres créances | 9 850 843.00 | | 9 850 843.00 | 9 850 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 084 375.00 | 248 678.00 | 11 835 697.00 | 12 084 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 932 229.00 | 7 336 763.00 | 12 595 466.00 | 19 932 229.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250 000.00 | 8 250 000.00 | | 8 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 658.00 | 348 768.00 | | 374 658.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DH Report à nouveau | 1 360 333.00 | 868 429.00 | | 1 360 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 721.00 | 517 794.00 | | 662 721.00 |
DL TOTAL (I) | 10 647 880.00 | 9 985 159.00 | | 10 647 880.00 |
DP Provisions pour risques | 20 197.00 | 53 966.00 | | 20 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 516 427.00 | 462 127.00 | | 516 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 624.00 | 516 093.00 | | 536 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 788.00 | 800 755.00 | | 849 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 361.00 | 631 645.00 | | 559 361.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | 1 065.00 | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 961.00 | 1 433 465.00 | | 1 410 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 595 466.00 | 11 934 717.00 | | 12 595 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 961.00 | 1 433 465.00 | | 1 410 961.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
FD Production vendue biens | 1 988 403.00 | 7 317 869.00 | 9 306 272.00 | 1 988 403.00 |
FG Production vendue services | 102 699.00 | | 102 699.00 | 102 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 798.00 | 7 317 869.00 | 9 416 667.00 | 2 098 798.00 |
FM Production stockée | | | 59 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 485 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 302 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 018.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 614 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 271.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 650.00 | 3 490.00 | | 13 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 650.00 | 3 490.00 | | 13 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 416.00 | 64.00 | | 3 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | 64.00 | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 234.00 | 3 426.00 | | 10 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 099.00 | 125 103.00 | | 9 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 684.00 | 263 792.00 | | 209 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 499 860.00 | 9 785 670.00 | | 9 499 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 837 139.00 | 9 267 876.00 | | 8 837 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 721.00 | 517 794.00 | | 662 721.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 848 318.00 | | 69 082.00 | 7 848 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 789.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 757.00 | 3 789.00 | 7 847 854.00 | 65 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 757.00 | | 7 773 028.00 | 65 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 769 703.00 | | 69 082.00 | 7 769 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 757.00 | | | 65 757.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 920 709.00 | 167 376.00 | | 6 920 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 845 884.00 | 167 376.00 | | 6 845 884.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 093.00 | 55 018.00 | 34 486.00 | 516 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 751.00 | 37 662.00 | 8 735.00 | 219 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 751.00 | 37 662.00 | 8 735.00 | 219 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 844.00 | 92 679.00 | 43 221.00 | 735 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 679.00 | 43 221.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 788.00 | 849 788.00 | | 849 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 046.00 | 188 046.00 | | 188 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 650.00 | 357 650.00 | | 357 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 899 884.00 | 899 884.00 | | 899 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VB T. V. A. | 71 978.00 | 71 978.00 | | 71 978.00 |
VC Groupe et associés | 9 734 403.00 | 9 734 403.00 | | 9 734 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 755 850.00 | 10 755 850.00 | | 10 755 850.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 961.00 | 1 410 961.00 | | 1 410 961.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 567.00 | | | 107 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
ST Autres comptes | 467 138.00 | | | 467 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
YT Sous‐traitance | 332 060.00 | | | 332 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 452 003.00 | | | 452 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 398.00 | | | 97 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 965.00 | | | 204 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 993.00 | | | 655 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 520 110.00 | | | 520 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 343 040.00 | | | 1 343 040.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |