| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 826.00 | 74 826.00 | | 74 826.00 |
AN Terrains | 196 354.00 | 121 644.00 | 74 710.00 | 196 354.00 |
AP Constructions | 2 384 571.00 | 2 033 907.00 | 350 664.00 | 2 384 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 761 189.00 | 4 360 003.00 | 401 187.00 | 4 761 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 793.00 | 173 565.00 | 16 229.00 | 189 793.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 610 522.00 | 6 763 944.00 | 846 578.00 | 7 610 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375 030.00 | 232 684.00 | 1 142 346.00 | 1 375 030.00 |
BN En cours de production de biens | 104 386.00 | | 104 386.00 | 104 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 007.00 | 43.00 | 89 964.00 | 90 007.00 |
BT Marchandises | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 467.00 | | 654 467.00 | 654 467.00 |
BZ Autres créances | 9 056 860.00 | | 9 056 860.00 | 9 056 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 347 536.00 | 232 728.00 | 11 114 808.00 | 11 347 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 958 057.00 | 6 996 672.00 | 11 961 386.00 | 18 958 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250 000.00 | 8 250 000.00 | | 8 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 965.00 | 256 071.00 | | 313 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DH Report à nouveau | 753 280.00 | 4 865 351.00 | | 753 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 062.00 | 1 157 881.00 | | 696 062.00 |
DL TOTAL (I) | 10 013 475.00 | 14 529 471.00 | | 10 013 475.00 |
DP Provisions pour risques | 50 639.00 | 44 800.00 | | 50 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 310.00 | 417 023.00 | | 376 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 949.00 | 461 823.00 | | 426 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 468.00 | 875 406.00 | | 825 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 107.00 | 539 936.00 | | 695 107.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 430.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 961.00 | 1 636 401.00 | | 1 520 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 961 386.00 | 16 627 696.00 | | 11 961 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 458 688.00 | 7 873 059.00 | 10 331 748.00 | 2 458 688.00 |
FG Production vendue services | 53 201.00 | 64 152.00 | 117 353.00 | 53 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 889.00 | 7 937 211.00 | 10 449 100.00 | 2 511 889.00 |
FM Production stockée | | | 23 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 616 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 125 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 504.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 504 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 642.00 | 1 394.00 | | 3 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 247.00 | 1 394.00 | | 5 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 949.00 | -1 394.00 | | -1 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 775.00 | | | 127 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 777.00 | 293 341.00 | | 285 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 619 318.00 | 11 051 753.00 | | 10 619 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 923 255.00 | 9 893 872.00 | | 9 923 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 062.00 | 1 157 881.00 | | 696 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 595 436.00 | | 118 083.00 | 7 595 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 997.00 | 7 610 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 997.00 | 7 531 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 516 821.00 | | 118 083.00 | 7 516 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 564 459.00 | 213 183.00 | 13 698.00 | 6 564 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 489 633.00 | 213 183.00 | 13 698.00 | 6 489 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 823.00 | 63 504.00 | 98 378.00 | 461 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 068.00 | 66 126.00 | 44 467.00 | 211 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 068.00 | 66 126.00 | 44 467.00 | 211 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 891.00 | 129 630.00 | 142 845.00 | 672 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 630.00 | 142 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 468.00 | 825 468.00 | | 825 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 261.00 | 323 261.00 | | 323 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 068.00 | 371 068.00 | | 371 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
UX Autres créances clients | 654 467.00 | 654 467.00 | | 654 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VB T. V. A. | 108 286.00 | 108 286.00 | | 108 286.00 |
VC Groupe et associés | 8 927 964.00 | 8 927 964.00 | | 8 927 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VP Divers | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 734 780.00 | 9 730 991.00 | 3 789.00 | 9 734 780.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 961.00 | 1 520 961.00 | | 1 520 961.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |