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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 826.00 | 74 826.00 | | 74 826.00 |
AN Terrains | 196 354.00 | 160 985.00 | 35 369.00 | 196 354.00 |
AP Constructions | 2 405 066.00 | 2 281 520.00 | 123 546.00 | 2 405 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 824 792.00 | 4 738 874.00 | 85 918.00 | 4 824 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 361.00 | 205 766.00 | 6 595.00 | 212 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 734 399.00 | 7 461 970.00 | 272 428.00 | 7 734 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650 346.00 | 1 440 430.00 | 209 916.00 | 1 650 346.00 |
BN En cours de production de biens | 97 921.00 | | 97 921.00 | 97 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 211.00 | -45.00 | 29 256.00 | 29 211.00 |
BT Marchandises | 42 256.00 | | 42 256.00 | 42 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 057.00 | | 1 625 057.00 | 1 625 057.00 |
BZ Autres créances | 10 034 242.00 | | 10 034 242.00 | 10 034 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 487 539.00 | 1 440 384.00 | 12 047 155.00 | 13 487 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 221 938.00 | 8 902 355.00 | 12 319 583.00 | 21 221 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250 000.00 | 8 250 000.00 | | 8 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 407 794.00 | 374 658.00 | | 407 794.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DH Report à nouveau | 1 989 918.00 | 1 360 333.00 | | 1 989 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 875 264.00 | 662 721.00 | | -5 875 264.00 |
DL TOTAL (I) | 4 772 616.00 | 10 647 880.00 | | 4 772 616.00 |
DP Provisions pour risques | 5 884 138.00 | 20 197.00 | | 5 884 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 500.00 | 516 427.00 | | 95 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 979 638.00 | 536 624.00 | | 5 979 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 297.00 | 849 788.00 | | 952 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 148.00 | 559 361.00 | | 566 148.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 1 811.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 330.00 | 1 410 961.00 | | 1 567 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 319 583.00 | 12 595 466.00 | | 12 319 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 330.00 | 1 410 961.00 | | 1 567 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 291 580.00 | 7 294 513.00 | 10 586 093.00 | 3 291 580.00 |
FG Production vendue services | 48 284.00 | | 48 284.00 | 48 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 864.00 | 7 294 513.00 | 10 634 377.00 | 3 339 864.00 |
FM Production stockée | | | 41 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 758 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 650 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -541 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 192 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 232 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 762.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | -37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 003.00 | 13 650.00 | | 3 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 456.00 | | | 113 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 459.00 | 13 650.00 | | 116 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 3 416.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 456.00 | | | 113 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 354 970.00 | | | 6 354 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 468 713.00 | 3 416.00 | | 6 468 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 352 254.00 | 10 234.00 | | -6 352 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 099.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 557.00 | 209 684.00 | | 48 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 874 581.00 | 9 499 860.00 | | 11 874 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 749 846.00 | 8 837 139.00 | | 17 749 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 875 264.00 | 662 721.00 | | -5 875 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 847 854.00 | | | 7 847 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 456.00 | 7 734 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 456.00 | 7 659 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 773 028.00 | | | 7 773 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 088 085.00 | 373 885.00 | | 7 088 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 013 260.00 | 373 885.00 | | 7 013 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 228 393.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 624.00 | 6 524 670.00 | 1 081 657.00 | 536 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 678.00 | 1 192 170.00 | 464.00 | 248 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 678.00 | 1 192 170.00 | 464.00 | 248 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 302.00 | 7 945 234.00 | 1 310 514.00 | 785 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 945 234.00 | 1 082 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 228 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 297.00 | 952 297.00 | | 952 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 793.00 | 206 793.00 | | 206 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 434.00 | 338 434.00 | | 338 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 057.00 | 1 625 057.00 | | 1 625 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VC Groupe et associés | 10 001 262.00 | 10 001 262.00 | | 10 001 262.00 |
VI Groupe et associés | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 664 084.00 | 11 664 084.00 | | 11 664 084.00 |
VW T.V.A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 330.00 | 1 567 330.00 | | 1 567 330.00 |