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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 951.00 | 24 968.00 | 2 983.00 | 27 951.00 |
AP Constructions | 314 654.00 | 309 356.00 | 5 298.00 | 314 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 839.00 | 78 322.00 | 16 516.00 | 94 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 403.00 | 961 048.00 | 662 354.00 | 1 623 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 778.00 | 1 373 696.00 | 725 082.00 | 2 098 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
BT Marchandises | 134 320.00 | | 134 320.00 | 134 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 649.00 | 781.00 | 943 867.00 | 944 649.00 |
BZ Autres créances | 181 153.00 | | 181 153.00 | 181 153.00 |
CF Disponibilités | 989 063.00 | | 989 063.00 | 989 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 516.00 | 781.00 | 2 274 735.00 | 2 275 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 295.00 | 1 374 477.00 | 2 999 817.00 | 4 374 295.00 |
CU Autres participations | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 454 481.00 | | | 454 481.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 931.00 | | | 1 105 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 286.00 | | | 558 286.00 |
DK Provisions réglementées | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 999.00 | | | 2 216 999.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 270.00 | | | 554 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 104.00 | | | 184 104.00 |
EA Autres dettes | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 817.00 | | | 778 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 817.00 | | | 2 999 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 817.00 | | | 778 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 885 553.00 | | 10 885 553.00 | 10 885 553.00 |
FG Production vendue services | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 960 303.00 | | 10 960 303.00 | 10 960 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 051 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 796 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 3 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 346 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 065.00 | | | 83 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 927.00 | | | 261 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 166 363.00 | | | 11 166 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 608 077.00 | | | 10 608 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 286.00 | | | 558 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 962.00 | | | 1 937 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 098 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 032 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 293.00 | | | 1 876 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 445.00 | 192 340.00 | 176 089.00 | 1 357 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 409.00 | 5 559.00 | | 19 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 037.00 | 186 781.00 | 176 089.00 | 1 338 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 015.00 | | 31 038.00 | 79 015.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 015.00 | | 31 038.00 | 83 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 271.00 | 554 271.00 | | 554 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 766.00 | 1 134 461.00 | 305.00 | 1 134 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 818.00 | 778 818.00 | | 778 818.00 |