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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
AP Constructions | 312 580.00 | 309 481.00 | 3 098.00 | 312 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 607.00 | 105 391.00 | 13 216.00 | 118 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644 545.00 | 1 248 907.00 | 395 637.00 | 1 644 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 176.00 | 1 686 295.00 | 449 881.00 | 2 136 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 858.00 | | 41 858.00 | 41 858.00 |
BT Marchandises | 137 059.00 | | 137 059.00 | 137 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 326.00 | 6 373.00 | 1 028 952.00 | 1 035 326.00 |
BZ Autres créances | 1 213 857.00 | | 1 213 857.00 | 1 213 857.00 |
CF Disponibilités | 343 214.00 | | 343 214.00 | 343 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 689.00 | 6 373.00 | 2 771 315.00 | 2 777 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 913 866.00 | 1 692 669.00 | 3 221 197.00 | 4 913 866.00 |
CU Autres participations | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 454 481.00 | | | 454 481.00 |
DH Report à nouveau | 1 408 284.00 | | | 1 408 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 607.00 | | | 495 607.00 |
DK Provisions réglementées | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 266.00 | | | 2 412 266.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 477.00 | | | 598 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 603.00 | | | 183 603.00 |
EA Autres dettes | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 931.00 | | | 804 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 197.00 | | | 3 221 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 931.00 | | | 804 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 458 926.00 | | 10 458 926.00 | 10 458 926.00 |
FG Production vendue services | 169 677.00 | | 169 677.00 | 169 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 628 603.00 | | 10 628 603.00 | 10 628 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 706 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 468 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 114 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 943.00 | | | 75 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 893.00 | | | 175 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 785 963.00 | | | 10 785 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 290 355.00 | | | 10 290 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 607.00 | | | 495 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 103.00 | | 6 149.00 | 2 237 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 075.00 | 2 136 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 075.00 | 2 075 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 659.00 | | 6 149.00 | 2 176 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 474.00 | 201 895.00 | 107 075.00 | 1 591 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 960.00 | 201 895.00 | 107 075.00 | 1 568 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 939.00 | | 13 370.00 | 16 939.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 939.00 | | 13 370.00 | 20 939.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 478.00 | 598 478.00 | | 598 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 326.00 | 1 035 326.00 | | 1 035 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | 1 213 857.00 | 1 213 857.00 | | 1 213 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 603.00 | 183 603.00 | | 183 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 863.00 | 2 255 558.00 | 305.00 | 2 255 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 931.00 | 804 931.00 | | 804 931.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |