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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
AP Constructions | 316 568.00 | 310 635.00 | 5 933.00 | 316 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 108.00 | 114 917.00 | 7 191.00 | 122 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 812.00 | 1 433 000.00 | 421 812.00 | 1 854 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 931.00 | 1 881 066.00 | 472 865.00 | 2 353 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
BT Marchandises | 150 993.00 | | 150 993.00 | 150 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 355.00 | 1 355.00 | 1 134 000.00 | 1 135 355.00 |
BZ Autres créances | 1 626 661.00 | | 1 626 661.00 | 1 626 661.00 |
CF Disponibilités | 720 001.00 | | 720 001.00 | 720 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 673 633.00 | 1 355.00 | 3 672 278.00 | 3 673 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 565.00 | 1 882 421.00 | 4 145 143.00 | 6 027 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 454 481.00 | | | 454 481.00 |
DH Report à nouveau | 1 903 891.00 | | | 1 903 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 137.00 | | | 668 137.00 |
DL TOTAL (I) | 3 076 834.00 | | | 3 076 834.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 997.00 | | | 80 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 250.00 | | | 787 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 389.00 | | | 170 389.00 |
EA Autres dettes | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 308.00 | | | 1 064 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 143.00 | | | 4 145 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 308.00 | | | 1 064 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 966 244.00 | | 10 966 244.00 | 10 966 244.00 |
FG Production vendue services | 293 544.00 | | 293 544.00 | 293 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 259 788.00 | | 11 259 788.00 | 11 259 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 349 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 859 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 486 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 235.00 | | | 79 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 210.00 | | | 265 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 419 721.00 | | | 11 419 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 751 583.00 | | | 10 751 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 137.00 | | | 668 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 177.00 | | 217 755.00 | 2 136 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 353 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 293 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 733.00 | | 217 755.00 | 2 075 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 295.00 | 194 771.00 | | 1 686 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 781.00 | 194 771.00 | | 1 663 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 569.00 | | 3 569.00 | 7 569.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 251.00 | 787 251.00 | | 787 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 389.00 | 170 389.00 | | 170 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 355.00 | 1 135 355.00 | | 1 135 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 80 997.00 | 80 997.00 | | 80 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626 661.00 | 1 626 661.00 | | 1 626 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 096.00 | 2 770 791.00 | 305.00 | 2 771 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 309.00 | 1 064 309.00 | | 1 064 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |