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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
AP Constructions | 314 654.00 | 310 456.00 | 4 198.00 | 314 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 458.00 | 93 995.00 | 18 463.00 | 112 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749 545.00 | 1 164 508.00 | 585 037.00 | 1 749 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 102.00 | 1 591 474.00 | 645 628.00 | 2 237 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
BT Marchandises | 137 954.00 | | 137 954.00 | 137 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 547.00 | 1 147.00 | 1 019 400.00 | 1 020 547.00 |
BZ Autres créances | 597 777.00 | | 597 777.00 | 597 777.00 |
CF Disponibilités | 791 224.00 | | 791 224.00 | 791 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 164.00 | 1 147.00 | 2 581 017.00 | 2 582 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 267.00 | 1 592 621.00 | 3 226 646.00 | 4 819 267.00 |
CU Autres participations | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 454 481.00 | | | 454 481.00 |
DH Report à nouveau | 1 264 212.00 | | | 1 264 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 076.00 | | | 544 076.00 |
DK Provisions réglementées | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 033.00 | | | 2 330 033.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 719.00 | | | 698 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 721.00 | | | 178 721.00 |
EA Autres dettes | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 612.00 | | | 892 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 646.00 | | | 3 226 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 612.00 | | | 892 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 099 582.00 | | 11 099 582.00 | 11 099 582.00 |
FG Production vendue services | 125 908.00 | | 125 908.00 | 125 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 225 491.00 | | 11 225 491.00 | 11 225 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 300 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 905 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 3 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 621 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 495.00 | | | 70 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 197.00 | | | 231 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 396 943.00 | | | 11 396 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 852 866.00 | | | 10 852 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 076.00 | | | 544 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 778.00 | | | 2 098 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 237 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 176 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 898.00 | | | 2 032 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 696.00 | 225 946.00 | 8 168.00 | 1 373 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 968.00 | 2 984.00 | 5 438.00 | 24 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 728.00 | 222 962.00 | 2 730.00 | 1 348 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 977.00 | | 31 038.00 | 47 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 977.00 | | 31 038.00 | 47 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 720.00 | 698 720.00 | | 698 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 597 777.00 | | | 597 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 722.00 | 178 722.00 | | 178 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 172.00 | 1 623 867.00 | 305.00 | 1 624 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 612.00 | 892 612.00 | | 892 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |