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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 638.00 | 434.00 | 15 203.00 | 15 638.00 |
AP Constructions | 432 544.00 | 333 871.00 | 98 672.00 | 432 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 457.00 | 100 183.00 | 14 274.00 | 114 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 178 716.00 | 1 518 338.00 | 660 377.00 | 2 178 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 285.00 | 1 952 828.00 | 826 457.00 | 2 779 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 519.00 | | 41 519.00 | 41 519.00 |
BT Marchandises | 162 315.00 | | 162 315.00 | 162 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 959.00 | | 1 216 959.00 | 1 216 959.00 |
BZ Autres créances | 1 613 114.00 | | 1 613 114.00 | 1 613 114.00 |
CF Disponibilités | 526 617.00 | | 526 617.00 | 526 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 229.00 | | 8 228.00 | 8 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 568 753.00 | | 3 568 752.00 | 3 568 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 348 039.00 | 1 952 828.00 | 4 395 211.00 | 6 348 039.00 |
CU Autres participations | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 454 481.00 | | | 454 481.00 |
DH Report à nouveau | 1 864 942.00 | | | 1 864 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 878.00 | | | 723 878.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 626.00 | | | 3 093 626.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 101.00 | | | 99 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 962.00 | | | 996 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 420.00 | | | 167 420.00 |
EA Autres dettes | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 585.00 | | | 1 297 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 211.00 | | | 4 395 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 268.00 | | | 1 241 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 450 874.00 | | 11 450 874.00 | 11 450 874.00 |
FG Production vendue services | 268 170.00 | | 268 170.00 | 268 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 719 044.00 | | 11 719 044.00 | 11 719 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 828 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 917 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 492.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 850 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 706.00 | | | 103 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 441.00 | | | 269 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 844 206.00 | | | 11 844 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 120 327.00 | | | 11 120 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 878.00 | | | 723 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 111.00 | | 394 579.00 | 2 713 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 405.00 | 2 779 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 514.00 | 30 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 891.00 | 2 725 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 759.00 | | 15 638.00 | 37 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 668.00 | | 378 941.00 | 2 652 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 846.00 | 211 492.00 | 228 509.00 | 1 969 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 514.00 | 434.00 | 22 514.00 | 22 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947 332.00 | 211 058.00 | 205 995.00 | 1 947 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 963.00 | 996 963.00 | | 996 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 421.00 | 167 421.00 | | 167 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 960.00 | 1 216 960.00 | | 1 216 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 978.00 | 42 661.00 | 56 317.00 | 98 978.00 |
VI Groupe et associés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 537.00 | | | 42 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613 114.00 | 1 613 114.00 | | 1 613 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838 607.00 | 2 838 302.00 | 305.00 | 2 838 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 585.00 | 1 241 268.00 | 56 317.00 | 1 297 585.00 |