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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
AP Constructions | 432 544.00 | 320 254.00 | 112 289.00 | 432 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 447.00 | 115 053.00 | 2 394.00 | 117 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969 676.00 | 1 512 024.00 | 457 652.00 | 1 969 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 111.00 | 1 969 846.00 | 743 265.00 | 2 713 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
BT Marchandises | 116 223.00 | | 116 223.00 | 116 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 603.00 | | 1 123 603.00 | 1 123 603.00 |
BZ Autres créances | 2 372 118.00 | | 2 372 118.00 | 2 372 118.00 |
CF Disponibilités | 1 147 207.00 | | 1 147 207.00 | 1 147 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786 179.00 | | 4 786 179.00 | 4 786 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 499 291.00 | 1 969 846.00 | 5 529 445.00 | 7 499 291.00 |
CU Autres participations | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 454 481.00 | | | 454 481.00 |
DH Report à nouveau | 2 572 029.00 | | | 2 572 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 412.00 | | | 1 112 412.00 |
DL TOTAL (I) | 4 189 247.00 | | | 4 189 247.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 687.00 | | | 141 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 285.00 | | | 153 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 132.00 | | | 848 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 901.00 | | | 171 901.00 |
EA Autres dettes | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 197.00 | | | 1 336 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 529 445.00 | | | 5 529 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 219.00 | | | 1 237 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 936 705.00 | | 11 936 705.00 | 11 936 705.00 |
FG Production vendue services | 203 262.00 | | 203 262.00 | 203 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 139 967.00 | | 12 139 967.00 | 12 139 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 216 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 004 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 024.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 761 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 455 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 950.00 | | | 70 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 799.00 | | | 417 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 292 517.00 | | | 12 292 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 180 104.00 | | | 11 180 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 412.00 | | | 1 112 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 931.00 | | 464 425.00 | 2 353 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 244.00 | 2 713 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 244.00 | 2 652 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 488.00 | | 464 425.00 | 2 293 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 066.00 | 194 024.00 | 105 245.00 | 1 881 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 552.00 | 194 024.00 | 105 245.00 | 1 858 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 133.00 | 848 133.00 | | 848 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 902.00 | 171 902.00 | | 171 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 476.00 | 174 476.00 | | 174 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 123 604.00 | 1 123 604.00 | | 1 123 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 515.00 | 42 537.00 | 98 978.00 | 141 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 129.00 | | | 152 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372 118.00 | 2 372 118.00 | | 2 372 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 502 801.00 | 3 502 496.00 | 305.00 | 3 502 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 198.00 | 1 237 220.00 | 98 978.00 | 1 336 198.00 |