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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 652.00 | 3 652.00 | 4 000.00 | 7 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 320.00 | 60 768.00 | 21 552.00 | 82 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 513.00 | 64 420.00 | 37 093.00 | 101 513.00 |
BT Marchandises | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 344.00 | 50 531.00 | 2 090 813.00 | 2 141 344.00 |
BZ Autres créances | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CF Disponibilités | 298 236.00 | | 298 236.00 | 298 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 344.00 | 50 531.00 | 2 405 813.00 | 2 456 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 857.00 | 114 951.00 | 2 442 906.00 | 2 557 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 881.00 | 95 881.00 | | 95 881.00 |
DH Report à nouveau | -17 850.00 | -85 384.00 | | -17 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 375.00 | 67 534.00 | | 77 375.00 |
DL TOTAL (I) | 199 405.00 | 122 031.00 | | 199 405.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 956.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 956.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757.00 | 1 704.00 | | 1 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 026.00 | 28 791.00 | | 20 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 628.00 | 2 200 314.00 | | 1 956 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 807.00 | 186 197.00 | | 219 807.00 |
EA Autres dettes | 45 282.00 | 51 480.00 | | 45 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 500.00 | 2 468 485.00 | | 2 243 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 906.00 | 2 592 472.00 | | 2 442 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 500.00 | 2 468 485.00 | | 2 243 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 161 789.00 | 383 999.00 | 10 545 788.00 | 10 161 789.00 |
FG Production vendue services | 158 265.00 | | 158 265.00 | 158 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 320 054.00 | 383 999.00 | 10 704 053.00 | 10 320 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 739 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 308 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 620 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 407.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 010.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 616.00 | 26 089.00 | | 41 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 739 419.00 | 9 479 778.00 | | 10 739 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 662 044.00 | 9 412 244.00 | | 10 662 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 375.00 | 67 534.00 | | 77 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 211.00 | 26 984.00 | | 23 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 013.00 | | 14 167.00 | 93 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 667.00 | 101 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 667.00 | 82 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 839.00 | | 14 147.00 | 73 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 521.00 | | 20.00 | 11 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 874.00 | 5 213.00 | 5 667.00 | 64 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 222.00 | 5 213.00 | 5 667.00 | 61 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 956.00 | 5 200.00 | 7 156.00 | 1 956.00 |
6T Sur comptes clients | 47 575.00 | 13 666.00 | 10 710.00 | 47 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 575.00 | 13 666.00 | 10 710.00 | 47 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 531.00 | 18 866.00 | 17 866.00 | 49 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 866.00 | 17 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 628.00 | 1 956 628.00 | | 1 956 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 615.00 | 82 615.00 | | 82 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 047 675.00 | | | 2 047 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 669.00 | | | 93 669.00 |
VB T. V. A. | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 877.00 | 2 104 805.00 | 62 072.00 | 2 166 877.00 |
VW T.V.A. | 89 236.00 | 89 236.00 | | 89 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 475.00 | 2 223 475.00 | | 2 223 475.00 |