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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 676.00 | 77 148.00 | 22 528.00 | 99 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 390.00 | 80 800.00 | 34 590.00 | 115 390.00 |
BT Marchandises | 121 559.00 | | 121 559.00 | 121 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753 957.00 | 41 514.00 | 2 712 444.00 | 2 753 957.00 |
BZ Autres créances | 38 224.00 | | 38 224.00 | 38 224.00 |
CF Disponibilités | 796 061.00 | | 796 061.00 | 796 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 713 769.00 | 41 514.00 | 3 672 256.00 | 3 713 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 159.00 | 122 314.00 | 3 706 846.00 | 3 829 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 356.00 | | | 101 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 422 264.00 | 365 117.00 | | 422 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 446.00 | 57 147.00 | | -31 446.00 |
DL TOTAL (I) | 434 818.00 | 466 264.00 | | 434 818.00 |
DP Provisions pour risques | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943.00 | 1 061.00 | | 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 306.00 | 40 277.00 | | 34 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 505.00 | 3 225 732.00 | | 2 843 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 682.00 | 299 956.00 | | 342 682.00 |
EA Autres dettes | 43 508.00 | 40 510.00 | | 43 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 944.00 | 3 607 536.00 | | 3 264 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 846.00 | 4 073 800.00 | | 3 706 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 749 715.00 | 472 242.00 | 10 221 957.00 | 9 749 715.00 |
FG Production vendue services | 173 218.00 | 195.00 | 173 413.00 | 173 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 922 933.00 | 472 437.00 | 10 395 370.00 | 9 922 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 413 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 864 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 083.00 | |
GE Autres charges | | | 17 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 451 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 466.00 | 25 987.00 | | -6 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 413 240.00 | 13 119 171.00 | | 10 413 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 444 685.00 | 13 062 024.00 | | 10 444 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 446.00 | 57 147.00 | | -31 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 892.00 | 26 135.00 | | 25 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 330.00 | | 3 060.00 | 112 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 773.00 | | 2 902.00 | 96 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 905.00 | | 157.00 | 11 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 142.00 | 4 658.00 | | 76 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 489.00 | 4 658.00 | | 72 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 083.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 732.00 | 3 334.00 | 17 552.00 | 55 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 732.00 | 3 334.00 | 17 552.00 | 55 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 732.00 | 10 417.00 | 17 552.00 | 55 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 505.00 | 2 843 505.00 | | 2 843 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 289.00 | 86 289.00 | | 86 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 631.00 | 126 631.00 | | 126 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 652 602.00 | 2 652 602.00 | | 2 652 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 356.00 | | 101 356.00 | 101 356.00 |
VB T. V. A. | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VP Divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 211.00 | 2 694 793.00 | 113 418.00 | 2 808 211.00 |
VW T.V.A. | 116 902.00 | 116 902.00 | | 116 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 638.00 | 3 230 638.00 | | 3 230 638.00 |