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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 354.00 | 81 697.00 | 17 657.00 | 99 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 967.00 | 85 349.00 | 29 618.00 | 114 967.00 |
BT Marchandises | 165 127.00 | | 165 127.00 | 165 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 298 864.00 | 40 073.00 | 3 258 791.00 | 3 298 864.00 |
BZ Autres créances | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CF Disponibilités | 624 326.00 | | 624 326.00 | 624 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 112 609.00 | 40 073.00 | 4 072 536.00 | 4 112 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 576.00 | 125 422.00 | 4 102 154.00 | 4 227 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 422 264.00 | 422 264.00 | | 422 264.00 |
DH Report à nouveau | -31 446.00 | | | -31 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 876.00 | -31 446.00 | | 132 876.00 |
DL TOTAL (I) | 567 695.00 | 434 818.00 | | 567 695.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 083.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 083.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | 943.00 | | 1 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 051.00 | 34 306.00 | | 29 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 299.00 | 2 843 505.00 | | 3 005 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 754.00 | 342 682.00 | | 447 754.00 |
EA Autres dettes | 51 054.00 | 43 508.00 | | 51 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 534 459.00 | 3 264 944.00 | | 3 534 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 154.00 | 3 706 846.00 | | 4 102 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 670 301.00 | 652 625.00 | 14 322 926.00 | 13 670 301.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 670 301.00 | 652 625.00 | 14 322 926.00 | 13 670 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 332 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 978 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 160 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 718.00 | -6 466.00 | | 53 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 348 862.00 | 10 413 240.00 | | 14 348 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 215 986.00 | 10 444 685.00 | | 14 215 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 876.00 | -31 446.00 | | 132 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 977.00 | 25 892.00 | | 36 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 390.00 | | 411.00 | 115 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 11 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834.00 | 114 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 99 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 676.00 | | 411.00 | 99 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
6T Sur comptes clients | 41 514.00 | 355.00 | 1 796.00 | 41 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 514.00 | 355.00 | 1 796.00 | 41 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 597.00 | 355.00 | 8 879.00 | 48 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355.00 | 8 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 299.00 | 3 005 299.00 | | 3 005 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 627.00 | 134 627.00 | | 134 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
UX Autres créances clients | 3 212 943.00 | 3 212 943.00 | | 3 212 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 920.00 | 40 073.00 | 45 847.00 | 85 920.00 |
VB T. V. A. | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 117.00 | 3 277 309.00 | 57 808.00 | 3 335 117.00 |
VW T.V.A. | 143 389.00 | 143 389.00 | | 143 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 409.00 | 3 505 409.00 | | 3 505 409.00 |