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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 835.00 | 68 141.00 | 26 694.00 | 94 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 215.00 | 71 793.00 | 38 422.00 | 110 215.00 |
BT Marchandises | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 817 359.00 | 52 523.00 | 2 764 836.00 | 2 817 359.00 |
BZ Autres créances | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CF Disponibilités | 895 739.00 | | 895 739.00 | 895 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 746 243.00 | 52 523.00 | 3 693 720.00 | 3 746 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 458.00 | 124 316.00 | 3 732 142.00 | 3 856 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 248 066.00 | 155 405.00 | | 248 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 051.00 | 92 660.00 | | 117 051.00 |
DL TOTAL (I) | 409 117.00 | 292 066.00 | | 409 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126.00 | 2 291.00 | | 2 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 983.00 | 20 828.00 | | 34 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 669.00 | 2 157 967.00 | | 3 008 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 511.00 | 263 092.00 | | 253 511.00 |
EA Autres dettes | 23 735.00 | 27 414.00 | | 23 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 025.00 | 2 471 592.00 | | 3 323 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 142.00 | 2 763 658.00 | | 3 732 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 214 702.00 | 189 954.00 | 11 404 656.00 | 11 214 702.00 |
FG Production vendue services | 196 161.00 | 363 600.00 | 559 761.00 | 196 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 410 863.00 | 553 554.00 | 11 964 417.00 | 11 410 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 967 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 007 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 733.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 808 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 380.00 | 42 428.00 | | 46 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 976 574.00 | 11 385 023.00 | | 11 976 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 859 522.00 | 11 292 362.00 | | 11 859 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 051.00 | 92 660.00 | | 117 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 942.00 | | 12 676.00 | 101 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 403.00 | 110 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 3 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403.00 | 94 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 671.00 | | 12 568.00 | 82 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 620.00 | | 108.00 | 11 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 453.00 | 4 387.00 | 46.00 | 67 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 800.00 | 4 387.00 | 46.00 | 63 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 132.00 | 2 733.00 | 342.00 | 50 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 132.00 | 2 733.00 | 342.00 | 50 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 132.00 | 2 733.00 | 342.00 | 50 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 733.00 | 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 669.00 | 3 008 669.00 | | 3 008 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 797.00 | 60 797.00 | | 60 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 024.00 | 91 024.00 | | 91 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
UX Autres créances clients | 2 716 807.00 | 2 716 807.00 | | 2 716 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 552.00 | 48 029.00 | 52 523.00 | 100 552.00 |
VB T. V. A. | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 840 584.00 | 2 776 333.00 | 64 251.00 | 2 840 584.00 |
VW T.V.A. | 97 760.00 | 97 760.00 | | 97 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 041.00 | 3 288 041.00 | | 3 288 041.00 |