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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 773.00 | 72 489.00 | 24 284.00 | 96 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 330.00 | 76 142.00 | 36 188.00 | 112 330.00 |
BT Marchandises | 39 783.00 | | 39 783.00 | 39 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 320 185.00 | 55 732.00 | 3 264 454.00 | 3 320 185.00 |
BZ Autres créances | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
CF Disponibilités | 700 243.00 | | 700 243.00 | 700 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 343.00 | 55 732.00 | 4 037 612.00 | 4 093 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 674.00 | 131 873.00 | 4 073 800.00 | 4 205 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 365 117.00 | 248 066.00 | | 365 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 147.00 | 117 051.00 | | 57 147.00 |
DL TOTAL (I) | 466 264.00 | 409 117.00 | | 466 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 2 126.00 | | 1 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 277.00 | 34 983.00 | | 40 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 225 732.00 | 3 008 669.00 | | 3 225 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 956.00 | 253 511.00 | | 299 956.00 |
EA Autres dettes | 40 510.00 | 23 735.00 | | 40 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 607 536.00 | 3 323 025.00 | | 3 607 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 800.00 | 3 732 142.00 | | 4 073 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 703 727.00 | 200 020.00 | 12 903 747.00 | 12 703 727.00 |
FG Production vendue services | 196 089.00 | | 196 089.00 | 196 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 899 816.00 | 200 020.00 | 13 099 836.00 | 12 899 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 111 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 292 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 658.00 | |
GE Autres charges | | | 7 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 035 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 9 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 9 000.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | 4 643.00 | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 987.00 | 46 380.00 | | 25 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 119 171.00 | 11 976 574.00 | | 13 119 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 062 024.00 | 11 859 522.00 | | 13 062 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 147.00 | 117 051.00 | | 57 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 135.00 | 11 770.00 | | 26 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 215.00 | | 2 466.00 | 110 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351.00 | 112 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351.00 | 96 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 835.00 | | 2 289.00 | 94 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 728.00 | | 177.00 | 11 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 793.00 | 4 699.00 | 351.00 | 71 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 141.00 | 4 699.00 | 351.00 | 68 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 523.00 | 12 658.00 | 9 450.00 | 52 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 523.00 | 12 658.00 | 9 450.00 | 52 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 523.00 | 12 658.00 | 9 450.00 | 52 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 658.00 | 9 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 225 732.00 | 3 225 732.00 | | 3 225 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 517.00 | 74 517.00 | | 74 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 164.00 | 109 164.00 | | 109 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
UX Autres créances clients | 3 216 860.00 | 3 216 860.00 | | 3 216 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 326.00 | 103 326.00 | | 103 326.00 |
VB T. V. A. | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 222.00 | 3 353 317.00 | 11 905.00 | 3 365 222.00 |
VW T.V.A. | 102 551.00 | 102 551.00 | | 102 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 567 259.00 | 3 567 259.00 | | 3 567 259.00 |