| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 652.00 | 3 652.00 | 4 000.00 | 7 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 671.00 | 63 800.00 | 18 870.00 | 82 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 942.00 | 67 453.00 | 34 490.00 | 101 942.00 |
BT Marchandises | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 672.00 | 50 132.00 | 2 215 539.00 | 2 265 672.00 |
BZ Autres créances | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
CF Disponibilités | 484 970.00 | | 484 970.00 | 484 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 300.00 | 50 132.00 | 2 729 168.00 | 2 779 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 243.00 | 117 585.00 | 2 763 658.00 | 2 881 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 405.00 | 95 881.00 | | 155 405.00 |
DH Report à nouveau | | -17 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 660.00 | 77 375.00 | | 92 660.00 |
DL TOTAL (I) | 292 066.00 | 199 405.00 | | 292 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291.00 | 1 757.00 | | 2 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 828.00 | 20 026.00 | | 20 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 967.00 | 1 956 628.00 | | 2 157 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 092.00 | 219 807.00 | | 263 092.00 |
EA Autres dettes | 27 414.00 | 45 282.00 | | 27 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 592.00 | 2 243 500.00 | | 2 471 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 658.00 | 2 442 906.00 | | 2 763 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 592.00 | 2 243 500.00 | | 2 471 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 542 550.00 | 256 957.00 | 10 799 507.00 | 10 542 550.00 |
FG Production vendue services | 194 490.00 | 374 854.00 | 569 344.00 | 194 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 737 040.00 | 631 811.00 | 11 368 851.00 | 10 737 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 385 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 362 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 248 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 428.00 | 41 616.00 | | 42 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 385 023.00 | 10 739 419.00 | | 11 385 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 292 362.00 | 10 662 044.00 | | 11 292 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 660.00 | 77 375.00 | | 92 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 513.00 | | 429.00 | 101 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 320.00 | | 351.00 | 82 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 541.00 | | 79.00 | 11 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 420.00 | 3 033.00 | | 64 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 768.00 | 3 033.00 | | 60 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 531.00 | 10 616.00 | 11 015.00 | 50 531.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 296 850.00 | | | 2 296 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 967.00 | 2 157 967.00 | | 2 157 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 476.00 | 63 476.00 | | 63 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 077.00 | 94 077.00 | | 94 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 620.00 | 1.00 | | 11 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 450.00 | | | 2 166 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 222.00 | | | 99 222.00 |
VB T. V. A. | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 850.00 | 2 285 231.00 | 11 619.00 | 2 296 850.00 |
VW T.V.A. | 102 520.00 | 102 520.00 | | 102 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 765.00 | 2 450 765.00 | | 2 450 765.00 |