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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 850.00 | 6 910.00 | 32 940.00 | 39 850.00 |
AH Fonds commercial | 101 336.00 | | 101 336.00 | 101 336.00 |
AP Constructions | 41 910.00 | 32 434.00 | 9 476.00 | 41 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 966.00 | 468 299.00 | 760 667.00 | 1 228 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 139.00 | 507 644.00 | 931 494.00 | 1 439 139.00 |
BT Marchandises | 463 462.00 | | 463 462.00 | 463 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 487.00 | | 363 487.00 | 363 487.00 |
BZ Autres créances | 94 798.00 | | 94 798.00 | 94 798.00 |
CF Disponibilités | 325 120.00 | | 325 120.00 | 325 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 244.00 | | 1 254 244.00 | 1 254 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 384.00 | 507 644.00 | 2 185 739.00 | 2 693 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 398.00 | | | 124 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
DL TOTAL (I) | 139 258.00 | | | 139 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 434.00 | | | 975 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 798.00 | | | 192 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 638.00 | | | 767 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 445.00 | | | 105 445.00 |
EA Autres dettes | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 480.00 | | | 2 046 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 739.00 | | | 2 185 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 620.00 | | | 1 215 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 139.00 | | | 1 439 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 188.00 | | | 141 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 467.00 | | | 1 284 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 798.00 | 13 847.00 | | 493 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 282.00 | 629.00 | | 6 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 516.00 | 13 218.00 | | 487 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 639.00 | 767 639.00 | | 767 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 962.00 | 197 962.00 | | 197 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 434.00 | 144 575.00 | 484 874.00 | 975 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 736.00 | 465 661.00 | 75.00 | 465 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 480.00 | 1 215 621.00 | 484 874.00 | 2 046 480.00 |