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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 896.00 | 22 389.00 | 18 506.00 | 40 896.00 |
AH Fonds commercial | 101 336.00 | | 101 336.00 | 101 336.00 |
AP Constructions | 77 138.00 | 43 721.00 | 33 417.00 | 77 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 412.00 | 735 842.00 | 498 569.00 | 1 234 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 759.00 | 801 953.00 | 661 806.00 | 1 463 759.00 |
BT Marchandises | 327 444.00 | | 327 444.00 | 327 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 266.00 | | 300 266.00 | 300 266.00 |
BZ Autres créances | 379 413.00 | | 379 413.00 | 379 413.00 |
CF Disponibilités | 173 045.00 | | 173 045.00 | 173 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 220.00 | | 1 209 220.00 | 1 209 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 980.00 | 801 953.00 | 1 871 026.00 | 2 672 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 398.00 | | | 124 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
DG Autres réserves | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 736.00 | | | 193 736.00 |
DL TOTAL (I) | 346 185.00 | | | 346 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 840.00 | | | 947 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 111.00 | | | 446 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 075.00 | | | 75 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 841.00 | | | 1 524 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 026.00 | | | 1 871 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 059.00 | | | 767 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 835.00 | | 4 529.00 | 1 462 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 605.00 | 1 463 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 605.00 | 1 311 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 234.00 | | | 142 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 627.00 | | 4 529.00 | 1 310 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 306.00 | 145 797.00 | 151.00 | 656 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 491.00 | 7 899.00 | | 14 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 815.00 | 137 899.00 | 151.00 | 641 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 112.00 | 446 112.00 | | 446 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 300 267.00 | 300 267.00 | | 300 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 840.00 | 190 058.00 | 508 289.00 | 947 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 211.00 | | | 188 211.00 |
VP Divers | 379 414.00 | 379 414.00 | | 379 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 806.00 | 708 731.00 | 75.00 | 708 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 842.00 | 767 059.00 | 508 289.00 | 1 524 842.00 |