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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 896.00 | 41 762.00 | 133.00 | 41 896.00 |
AH Fonds commercial | 1 879 111.00 | | 1 879 111.00 | 1 879 111.00 |
AP Constructions | 102 204.00 | 61 720.00 | 40 484.00 | 102 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 636.00 | 1 103 022.00 | 198 614.00 | 1 301 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 643.00 | 1 206 504.00 | 2 133 139.00 | 3 339 643.00 |
BT Marchandises | 308 427.00 | | 308 427.00 | 308 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 072.00 | | 155 072.00 | 155 072.00 |
BZ Autres créances | 601 840.00 | | 601 840.00 | 601 840.00 |
CF Disponibilités | 435 657.00 | | 435 657.00 | 435 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 262.00 | | 1 508 262.00 | 1 508 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 906.00 | 1 206 504.00 | 3 641 401.00 | 4 847 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 398.00 | 124 398.00 | | 124 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
DG Autres réserves | 23 243.00 | 21 164.00 | | 23 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 402.00 | 232 080.00 | | 415 402.00 |
DL TOTAL (I) | 575 483.00 | 390 081.00 | | 575 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274 139.00 | 2 588 104.00 | | 2 274 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 479.00 | 97 636.00 | | 109 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 743.00 | 562 598.00 | | 509 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 558.00 | 174 098.00 | | 172 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 918.00 | 3 422 436.00 | | 3 065 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 401.00 | 3 812 517.00 | | 3 641 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 089.00 | 3 422 436.00 | | 1 103 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 685.00 | | 42 958.00 | 3 296 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 339 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 008.00 | | 999.00 | 1 920 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 881.00 | | 41 959.00 | 1 361 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 062.00 | 125 442.00 | | 1 081 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 799.00 | 3 963.00 | | 37 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 263.00 | 121 479.00 | | 1 043 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 743.00 | 509 743.00 | | 509 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 155 072.00 | 155 072.00 | | 155 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VC Groupe et associés | 459 347.00 | 459 347.00 | | 459 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 274 139.00 | 311 309.00 | 1 122 204.00 | 2 274 139.00 |
VI Groupe et associés | 109 479.00 | 109 479.00 | | 109 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 965.00 | | | 313 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 620.00 | 124 620.00 | | 124 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 053.00 | 769 053.00 | | 769 053.00 |
VW T.V.A. | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 918.00 | 1 103 089.00 | 1 122 204.00 | 3 065 918.00 |