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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 896.00 | 37 799.00 | 3 097.00 | 40 896.00 |
AH Fonds commercial | 1 879 110.00 | | 1 879 110.00 | 1 879 110.00 |
AP Constructions | 78 388.00 | 55 204.00 | 23 184.00 | 78 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 491.00 | 988 058.00 | 295 432.00 | 1 283 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 685.00 | 1 081 061.00 | 2 215 623.00 | 3 296 685.00 |
BT Marchandises | 301 826.00 | | 301 826.00 | 301 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 979.00 | | 133 979.00 | 133 979.00 |
BZ Autres créances | 552 400.00 | | 552 400.00 | 552 400.00 |
CF Disponibilités | 603 874.00 | | 603 874.00 | 603 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 894.00 | | 1 596 894.00 | 1 596 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 579.00 | 1 081 061.00 | 3 812 517.00 | 4 893 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 398.00 | | | 124 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
DG Autres réserves | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 079.00 | | | 232 079.00 |
DL TOTAL (I) | 390 081.00 | | | 390 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 588 104.00 | | | 2 588 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 635.00 | | | 97 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 598.00 | | | 562 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 097.00 | | | 174 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 422 435.00 | | | 3 422 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 517.00 | | | 3 812 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 297.00 | | | 1 348 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276 828.00 | | 22 857.00 | 3 276 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 3 296 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 361 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 008.00 | | | 1 920 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 024.00 | | 22 857.00 | 1 342 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 777.00 | 139 626.00 | 2 341.00 | 943 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 289.00 | 7 510.00 | | 30 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 489.00 | 132 115.00 | 2 341.00 | 913 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 598.00 | 562 598.00 | | 562 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 098.00 | 174 098.00 | | 174 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 636.00 | 97 636.00 | | 97 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 133 979.00 | 133 979.00 | | 133 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 588 104.00 | 513 965.00 | 1 000 280.00 | 2 588 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 046.00 | | | 157 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 401.00 | 552 401.00 | | 552 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 069.00 | 691 194.00 | 4 875.00 | 696 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 436.00 | 1 348 297.00 | 1 000 280.00 | 3 422 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |