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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 896.00 | 14 490.00 | 26 405.00 | 40 896.00 |
AH Fonds commercial | 101 336.00 | | 101 336.00 | 101 336.00 |
AP Constructions | 80 138.00 | 37 652.00 | 42 486.00 | 80 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 883.00 | 604 163.00 | 625 720.00 | 1 229 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 835.00 | 656 306.00 | 806 529.00 | 1 462 835.00 |
BT Marchandises | 400 099.00 | | 400 099.00 | 400 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 939.00 | | 358 939.00 | 358 939.00 |
BZ Autres créances | 384 630.00 | | 384 630.00 | 384 630.00 |
CF Disponibilités | 90 008.00 | | 90 008.00 | 90 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 030.00 | | 1 239 030.00 | 1 239 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 865.00 | 656 306.00 | 2 045 559.00 | 2 701 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 398.00 | | | 124 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
DG Autres réserves | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 189.00 | | | 113 189.00 |
DL TOTAL (I) | 252 448.00 | | | 252 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 186.00 | | | 1 136 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 350.00 | | | 519 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 466.00 | | | 113 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 110.00 | | | 1 793 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 559.00 | | | 2 045 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 797.00 | | | 845 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 139.00 | | | 1 439 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 467.00 | | | 1 284 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 645.00 | 151 625.00 | 2 963.00 | 507 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 911.00 | 7 580.00 | | 6 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 734.00 | 144 045.00 | 2 963.00 | 500 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 350.00 | 519 350.00 | | 519 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 358 940.00 | | | 358 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 187.00 | 188 873.00 | 608 365.00 | 1 136 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 938 000.00 | | | 938 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 776 635.00 | | | 776 635.00 |
VP Divers | 384 631.00 | | | 384 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 466.00 | 113 466.00 | | 113 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 998.00 | 748 923.00 | 75.00 | 748 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 111.00 | 845 797.00 | 608 365.00 | 1 793 111.00 |