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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 896.00 | 30 288.00 | 10 608.00 | 40 896.00 |
AH Fonds commercial | 1 879 110.00 | | 1 879 110.00 | 1 879 110.00 |
AP Constructions | 78 388.00 | 50 268.00 | 28 120.00 | 78 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 634.00 | 863 220.00 | 400 414.00 | 1 263 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 828.00 | 943 777.00 | 2 333 051.00 | 3 276 828.00 |
BT Marchandises | 292 626.00 | | 292 626.00 | 292 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 059.00 | | 257 059.00 | 257 059.00 |
BZ Autres créances | 484 963.00 | | 484 963.00 | 484 963.00 |
CF Disponibilités | 283 061.00 | | 283 061.00 | 283 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 720.00 | | 1 321 720.00 | 1 321 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 549.00 | 943 777.00 | 3 654 771.00 | 4 598 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 398.00 | | | 124 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
DG Autres réserves | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
DL TOTAL (I) | 208 001.00 | | | 208 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546 666.00 | | | 2 546 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 334.00 | | | 100 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 387.00 | | | 672 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 114.00 | | | 127 114.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 770.00 | | | 3 446 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 771.00 | | | 3 654 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 562.00 | | | 1 232 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 760.00 | 1 821 069.00 | 1 821 069.00 | 1 463 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 3 276 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 1 342 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 234.00 | | 1 777 774.00 | 142 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 551.00 | | 38 473.00 | 1 311 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 975.00 | | 4 822.00 | 9 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 953.00 | 146 495.00 | 4 671.00 | 801 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 390.00 | 7 899.00 | | 22 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 563.00 | 138 596.00 | 4 671.00 | 779 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 387.00 | 672 387.00 | | 672 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 115.00 | 127 115.00 | | 127 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 257 060.00 | 257 060.00 | | 257 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 546 667.00 | 332 459.00 | 1 034 457.00 | 2 546 667.00 |
VI Groupe et associés | 100 335.00 | 100 335.00 | | 100 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 164.00 | | | 302 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 963.00 | 484 963.00 | | 484 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 908.00 | 746 033.00 | 4 875.00 | 750 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446 770.00 | 1 232 562.00 | 1 034 457.00 | 3 446 770.00 |