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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 40 398 077.00 | 9 648 904.00 | 30 749 173.00 | 40 398 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 816.00 | 346.00 | 6 470.00 | 6 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 952 893.00 | 9 649 250.00 | 32 303 643.00 | 41 952 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 982.00 | | 72 982.00 | 72 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 067.00 | | 388 067.00 | 388 067.00 |
BZ Autres créances | 304 377.00 | | 304 377.00 | 304 377.00 |
CF Disponibilités | 3 158 488.00 | | 3 158 488.00 | 3 158 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 734.00 | | 321 734.00 | 321 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245 649.00 | | 4 245 649.00 | 4 245 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 198 542.00 | 9 649 250.00 | 36 549 292.00 | 46 198 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 000.00 | 8 390 000.00 | | 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 355.00 | 162 355.00 | | 162 355.00 |
DH Report à nouveau | 812.00 | | | 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 118.00 | 1 208 956.00 | | 862 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 285.00 | 9 761 311.00 | | 1 963 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 340 796.00 | 27 644 687.00 | | 34 340 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 027.00 | 84 836.00 | | 163 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 184.00 | 107 344.00 | | 82 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 586 007.00 | 27 836 867.00 | | 34 586 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 549 292.00 | 37 598 178.00 | | 36 549 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 979 035.00 | | 5 979 035.00 | 5 979 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 979 035.00 | | 5 979 035.00 | 5 979 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 979 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 028 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 959 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 918 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625 820.00 | | | 625 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 820.00 | 10 000.00 | | 625 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625 820.00 | -10 000.00 | | -625 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 059.00 | 653 044.00 | | 431 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 981 427.00 | 6 125 830.00 | | 5 981 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 309.00 | 4 916 875.00 | | 5 119 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 118.00 | 1 208 956.00 | | 862 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 918 077.00 | | 1 541 633.00 | 41 918 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 000.00 | 1 528 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 816.00 | 1 500 000.00 | 41 952 893.00 | 6 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 816.00 | | 40 404 893.00 | 6 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 398 077.00 | | 13 633.00 | 40 398 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | 1 528 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 781 798.00 | 2 028 476.00 | 161 024.00 | 7 781 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 781 798.00 | 2 028 476.00 | 161 024.00 | 7 781 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 027.00 | 163 027.00 | | 163 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528 000.00 | | | 1 528 000.00 |
UX Autres créances clients | 388 067.00 | | | 388 067.00 |
VB T. V. A. | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 340 751.00 | 2 563 132.00 | 8 651 916.00 | 34 340 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 969 000.00 | | | 35 969 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 166 158.00 | | | 29 166 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 381.00 | | | 224 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 184.00 | 82 184.00 | | 82 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 734.00 | | | 321 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 179.00 | 1 014 179.00 | 1 528 000.00 | 2 542 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 586 007.00 | 2 808 388.00 | 8 651 916.00 | 34 586 007.00 |