| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 39 736 585.00 | 15 566 466.00 | 24 170 118.00 | 39 736 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 816.00 | 2 126.00 | 4 690.00 | 6 816.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 763 401.00 | 15 568 592.00 | 24 194 809.00 | 39 763 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 215.00 | | 435 215.00 | 435 215.00 |
BZ Autres créances | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CF Disponibilités | 3 009 937.00 | | 3 009 937.00 | 3 009 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 057.00 | | 248 057.00 | 248 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 691.00 | | 3 702 691.00 | 3 702 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 101 776.00 | 15 568 592.00 | 28 533 184.00 | 44 101 776.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 635 684.00 | | 635 684.00 | 635 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 000.00 | 938 000.00 | | 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
DG Autres réserves | | 51.00 | | |
DH Report à nouveau | -544 041.00 | | | -544 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 999 554.00 | -544 092.00 | | 1 999 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 313.00 | 487 759.00 | | 2 487 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 160.00 | 65 723.00 | | 10 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 342.00 | 28 618.00 | | 651 342.00 |
EA Autres dettes | 25 384 324.00 | 30 434 113.00 | | 25 384 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 045 871.00 | 30 528 499.00 | | 26 045 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 533 184.00 | 31 016 258.00 | | 28 533 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 926 146.00 | | 5 926 146.00 | 5 926 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 926 146.00 | | 5 926 146.00 | 5 926 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 956 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026 560.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 215 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 626 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 12 902.00 | | 23.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 676 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 689 740.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 509 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 509 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | -2 819 583.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626 595.00 | | | 626 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 956 050.00 | 6 489 668.00 | | 5 956 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 496.00 | 7 033 760.00 | | 3 956 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 999 554.00 | -544 092.00 | | 1 999 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 751 166.00 | | 24 470.00 | 39 751 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 235.00 | | 39 763 401.00 | 12 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 235.00 | | 39 743 401.00 | 12 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 731 166.00 | | 24 470.00 | 39 731 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 583 186.00 | 1 985 407.00 | 15 568 592.00 | 13 583 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 583 186.00 | 1 985 407.00 | 15 568 592.00 | 13 583 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 626 595.00 | 626 595.00 | | 626 595.00 |
UX Autres créances clients | 435 215.00 | 435 215.00 | | 435 215.00 |
VB T. V. A. | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 25 384 324.00 | 589 135.00 | 24 795 189.00 | 25 384 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 057.00 | 27 633.00 | 220 424.00 | 248 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 754.00 | 472 330.00 | 220 424.00 | 692 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 045 871.00 | 1 250 681.00 | 24 795 189.00 | 26 045 871.00 |