| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 39 736 585.00 | 19 536 705.00 | 20 199 880.00 | 39 736 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 816.00 | 3 312.00 | 3 504.00 | 6 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 763 401.00 | 19 540 017.00 | 20 223 383.00 | 39 763 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 639.00 | | 408 639.00 | 408 639.00 |
BZ Autres créances | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
CF Disponibilités | 3 080 936.00 | | 3 080 936.00 | 3 080 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 360.00 | | 196 360.00 | 196 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 267.00 | | 3 724 267.00 | 3 724 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 041 044.00 | 19 540 017.00 | 24 501 027.00 | 44 041 044.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 553 377.00 | | 553 377.00 | 553 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 000.00 | 938 000.00 | | 938 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 960 734.00 | | | 1 960 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 919 461.00 | 1 960 734.00 | | 1 919 461.00 |
DL TOTAL (I) | 4 911 994.00 | 2 992 534.00 | | 4 911 994.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 887.00 | 27 641.00 | | 15 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 675.00 | 204 290.00 | | 26 675.00 |
EA Autres dettes | 19 546 471.00 | 21 972 421.00 | | 19 546 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 589 033.00 | 22 204 352.00 | | 19 589 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 501 027.00 | 25 196 885.00 | | 24 501 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 678 030.00 | | 5 678 030.00 | 5 678 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 678 030.00 | | 5 678 030.00 | 5 678 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 679 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 045 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 611 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 049.00 | 762 508.00 | | 692 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 679 067.00 | 5 935 595.00 | | 5 679 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 606.00 | 3 974 861.00 | | 3 759 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 919 461.00 | 1 960 734.00 | | 1 919 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 763 401.00 | | | 39 763 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 763 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 743 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 743 401.00 | | | 39 743 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 554 305.00 | 1 985 713.00 | | 17 554 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 554 305.00 | 1 985 713.00 | | 17 554 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
UX Autres créances clients | 408 639.00 | 408 639.00 | | 408 639.00 |
VB T. V. A. | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VI Groupe et associés | 19 546 471.00 | 433 850.00 | 19 112 621.00 | 19 546 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 360.00 | 12 204.00 | 184 156.00 | 196 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 330.00 | 459 174.00 | 184 156.00 | 643 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 589 033.00 | 476 412.00 | 19 112 621.00 | 19 589 033.00 |