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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 40 398 077.00 | 11 678 735.00 | 28 719 341.00 | 40 398 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 816.00 | 939.00 | 5 877.00 | 6 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596 000.00 | | 1 596 000.00 | 1 596 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 045 432.00 | 11 679 675.00 | 30 365 757.00 | 42 045 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 982.00 | | 72 982.00 | 72 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 824.00 | | 483 824.00 | 483 824.00 |
BZ Autres créances | 225 541.00 | | 225 541.00 | 225 541.00 |
CF Disponibilités | 3 316 981.00 | | 3 316 981.00 | 3 316 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 148.00 | | 297 148.00 | 297 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 396 477.00 | | 4 396 477.00 | 4 396 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 441 908.00 | 11 679 675.00 | 34 762 234.00 | 46 441 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 000.00 | 938 000.00 | | 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 800.00 | 162 355.00 | | 93 800.00 |
DG Autres réserves | 51.00 | | | 51.00 |
DH Report à nouveau | | 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 350.00 | 862 118.00 | | 1 427 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 201.00 | 1 963 285.00 | | 2 459 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 783 813.00 | 34 340 796.00 | | 31 783 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 303.00 | 163 027.00 | | 169 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 951.00 | 82 184.00 | | 299 951.00 |
EA Autres dettes | 49 966.00 | | | 49 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 303 033.00 | 34 586 007.00 | | 32 303 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 762 234.00 | 36 549 292.00 | | 34 762 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 140 816.00 | | 6 140 816.00 | 6 140 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 140 816.00 | | 6 140 816.00 | 6 140 816.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 140 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 030 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 149 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 974 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 351.00 | | | 165 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 625 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 625 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 351.00 | -625 820.00 | | 165 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712 647.00 | 431 059.00 | | 712 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 306 168.00 | 5 981 427.00 | | 6 306 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 878 818.00 | 5 119 309.00 | | 4 878 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427 350.00 | 862 118.00 | | 1 427 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 952 893.00 | | 92 539.00 | 41 952 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 045 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 429 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 404 893.00 | | 24 539.00 | 40 404 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 000.00 | | 68 000.00 | 1 528 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 649 250.00 | 2 030 425.00 | | 9 649 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 649 250.00 | 2 030 425.00 | | 9 649 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 303.00 | 169 303.00 | | 169 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 343.00 | 245 343.00 | | 245 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 596 000.00 | | | 1 596 000.00 |
UX Autres créances clients | 483 824.00 | | | 483 824.00 |
VB T. V. A. | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 783 768.00 | 1 939 205.00 | 9 069 484.00 | 31 783 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 563 132.00 | | | 2 563 132.00 |
VP Divers | 160 966.00 | | | 160 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 148.00 | | | 297 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 513.00 | 712 329.00 | 1 890 184.00 | 2 602 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 303 033.00 | 2 458 425.00 | 9 069 484.00 | 32 303 033.00 |