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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 39 724 350.00 | 13 581 653.00 | 26 142 696.00 | 39 724 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 816.00 | 1 532.00 | 5 284.00 | 6 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 751 166.00 | 13 583 186.00 | 26 167 980.00 | 39 751 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 326.00 | | 511 326.00 | 511 326.00 |
BZ Autres créances | 142 851.00 | | 142 851.00 | 142 851.00 |
CF Disponibilités | 3 244 694.00 | | 3 244 694.00 | 3 244 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 569.00 | | 272 569.00 | 272 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 171 440.00 | | 4 171 440.00 | 4 171 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 599 444.00 | 13 583 186.00 | 31 016 258.00 | 44 599 444.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 676 838.00 | | 676 838.00 | 676 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 000.00 | 938 000.00 | | 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
DG Autres réserves | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 092.00 | 1 427 350.00 | | -544 092.00 |
DL TOTAL (I) | 487 759.00 | 2 459 201.00 | | 487 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 31 783 813.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 723.00 | 169 303.00 | | 65 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 618.00 | 299 951.00 | | 28 618.00 |
EA Autres dettes | 30 434 113.00 | 49 966.00 | | 30 434 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 528 499.00 | 32 303 033.00 | | 30 528 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 016 258.00 | 34 762 234.00 | | 31 016 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 762 466.00 | | 5 762 466.00 | 5 762 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 762 466.00 | | 5 762 466.00 | 5 762 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 462.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 799 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 161 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 275 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 902.00 | 16 535.00 | | 12 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 676 838.00 | | | 676 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689 740.00 | 165 351.00 | | 689 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 509 324.00 | | | 3 509 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509 324.00 | | | 3 509 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 819 583.00 | 165 351.00 | | -2 819 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 712 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 489 668.00 | 6 306 168.00 | | 6 489 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 033 760.00 | 4 878 818.00 | | 7 033 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 092.00 | 1 427 350.00 | | -544 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 045 431.00 | | 58 539.00 | 42 045 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 630 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 630 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 352 805.00 | 39 751 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722 805.00 | 39 731 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 429 432.00 | | 24 539.00 | 40 429 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596 000.00 | | 34 000.00 | 1 596 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 679 675.00 | 2 004 497.00 | 100 986.00 | 11 679 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 679 675.00 | 2 004 497.00 | 100 986.00 | 11 679 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
UX Autres créances clients | 511 326.00 | 511 326.00 | | 511 326.00 |
VB T. V. A. | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 30 415 189.00 | 359 035.00 | | 30 415 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 783 768.00 | | | 31 783 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 765.00 | 107 765.00 | | 107 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 569.00 | 27 559.00 | 245 010.00 | 272 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 746.00 | 681 736.00 | 245 010.00 | 926 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 528 499.00 | 472 345.00 | | 30 528 499.00 |