| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 39 736 585.00 | 17 551 585.00 | 22 184 999.00 | 39 736 585.00 |
AP Constructions | 6 816.00 | 2 719.00 | 4 097.00 | 6 816.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 763 401.00 | 17 554 305.00 | 22 209 096.00 | 39 763 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 691.00 | | 430 691.00 | 430 691.00 |
BZ Autres créances | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CF Disponibilités | 1 731 892.00 | | 1 731 892.00 | 1 731 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 386.00 | | 223 386.00 | 223 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 259.00 | | 2 393 259.00 | 2 393 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 751 190.00 | 17 554 305.00 | 25 196 885.00 | 42 751 190.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 594 531.00 | | 594 531.00 | 594 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 000.00 | 938 000.00 | | 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
DH Report à nouveau | | -544 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 960 734.00 | 1 999 554.00 | | 1 960 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 534.00 | 2 487 313.00 | | 2 992 534.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 641.00 | 15 600.00 | | 27 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 290.00 | 651 342.00 | | 204 290.00 |
EA Autres dettes | 21 972 421.00 | 25 387 449.00 | | 21 972 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 204 352.00 | 26 054 436.00 | | 22 204 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 196 885.00 | 28 541 749.00 | | 25 196 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 925 072.00 | | 5 925 072.00 | 5 925 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 925 072.00 | | 5 925 072.00 | 5 925 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 935 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 227 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 723 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 508.00 | 626 595.00 | | 762 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 935 595.00 | 5 956 050.00 | | 5 935 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 974 861.00 | 3 956 496.00 | | 3 974 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 960 734.00 | 1 999 554.00 | | 1 960 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 763 401.00 | | | 39 763 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 763 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 743 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 743 401.00 | | | 39 743 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 568 592.00 | 1 985 712.00 | | 15 568 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 568 592.00 | 1 985 712.00 | | 15 568 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 004.00 | 183 004.00 | | 183 004.00 |
UX Autres créances clients | 430 691.00 | 430 691.00 | | 430 691.00 |
VB T. V. A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VI Groupe et associés | 21 972 421.00 | 504 097.00 | 21 468 324.00 | 21 972 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 386.00 | 27 026.00 | 196 360.00 | 223 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 367.00 | 465 007.00 | 196 360.00 | 661 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 204 352.00 | 736 028.00 | 21 468 324.00 | 22 204 352.00 |