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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 431.00 | 13 465.00 | 21 966.00 | 35 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 960.00 | 17 572.00 | 31 388.00 | 48 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 417.00 | | 113 417.00 | 113 417.00 |
BZ Autres créances | 59 319.00 | | 59 319.00 | 59 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 569.00 | | 179 569.00 | 179 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 529.00 | 17 572.00 | 210 957.00 | 228 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
DL TOTAL (I) | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 497.00 | | | 140 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 402.00 | | | 170 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 957.00 | | | 210 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 402.00 | | | 170 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 546 717.00 | 546 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 546 717.00 | 546 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 732.00 | | | 546 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 710.00 | | | 531 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 844.00 | | 28 116.00 | 20 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | 3 053.00 | 1 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 468.00 | | 20 963.00 | 14 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 322.00 | | 4 100.00 | 5 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 798.00 | 8 773.00 | | 8 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | 3 053.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 745.00 | 5 720.00 | | 7 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 083.00 | 57 083.00 | | 57 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
UX Autres créances clients | 113 417.00 | | | 113 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
VB T. V. A. | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VC Groupe et associés | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 559.00 | 173 137.00 | 9 422.00 | 182 559.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 402.00 | 170 402.00 | | 170 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
ST Autres comptes | 99 626.00 | | | 99 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 809.00 | | | 155 809.00 |