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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 051.00 | 24 935.00 | 22 115.00 | 47 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 117.00 | 29 041.00 | 33 075.00 | 62 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 395.00 | | 62 395.00 | 62 395.00 |
BZ Autres créances | 110 403.00 | | 110 403.00 | 110 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 798.00 | | 172 798.00 | 172 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 916.00 | 29 041.00 | 205 874.00 | 234 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
DL TOTAL (I) | 83 190.00 | | | 83 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 344.00 | | | 100 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 684.00 | | | 122 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 874.00 | | | 205 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 684.00 | | | 122 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 722 795.00 | 722 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 722 795.00 | 722 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 795.00 | | | 722 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 481.00 | | | 697 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 822.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 822.00 | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 822.00 | 62 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 030.00 | 5 011.00 | | 24 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 923.00 | 5 011.00 | | 19 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 62 395.00 | 62 395.00 | | 62 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VC Groupe et associés | 85 468.00 | 85 468.00 | | 85 468.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 758.00 | 172 798.00 | 10 960.00 | 183 758.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 684.00 | 122 684.00 | | 122 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
ST Autres comptes | 106 063.00 | | | 106 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
YT Sous‐traitance | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 399.00 | | | 189 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |