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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 660.00 | 43 670.00 | 33 989.00 | 77 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 864.00 | 47 776.00 | 50 087.00 | 97 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 382.00 | | 93 382.00 | 93 382.00 |
BZ Autres créances | 152 921.00 | | 152 921.00 | 152 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 304.00 | | 246 304.00 | 246 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 169.00 | 47 776.00 | 296 392.00 | 344 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 655.00 | | | 99 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
DL TOTAL (I) | 138 254.00 | | | 138 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 604.00 | | | 142 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 137.00 | | | 158 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 392.00 | | | 296 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 137.00 | | | 158 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 939 608.00 | 939 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 939 608.00 | 939 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 556.00 | |
GE Autres charges | | | 6 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 360.00 | | | -3 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 608.00 | | | 947 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 009.00 | | | 920 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 336.00 | | 1 888.00 | 99 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 16 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 97 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 772.00 | | 1 888.00 | 75 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 220.00 | 9 556.00 | | 38 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 113.00 | 9 556.00 | | 34 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
UX Autres créances clients | 93 382.00 | 93 382.00 | | 93 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VC Groupe et associés | 86 210.00 | 86 210.00 | | 86 210.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 402.00 | 246 304.00 | 16 098.00 | 262 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 137.00 | 158 137.00 | | 158 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
ST Autres comptes | 103 277.00 | | | 103 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 449.00 | | | 91 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 527.00 | | | 226 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |