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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 051.00 | 19 923.00 | 27 127.00 | 47 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 939.00 | 24 030.00 | 39 909.00 | 63 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 834.00 | | 51 834.00 | 51 834.00 |
BZ Autres créances | 337 915.00 | | 337 915.00 | 337 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 750.00 | | 389 750.00 | 389 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 690.00 | 24 030.00 | 429 659.00 | 453 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
DL TOTAL (I) | 57 875.00 | | | 57 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 682.00 | | | 353 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 784.00 | | | 371 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 659.00 | | | 429 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 784.00 | | | 371 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201.00 | 662 412.00 | 662 614.00 | 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201.00 | 662 412.00 | 662 614.00 | 201.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 624.00 | | | 662 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 304.00 | | | 645 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 960.00 | | 14 979.00 | 48 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 431.00 | | 11 619.00 | 35 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 422.00 | | 3 360.00 | 9 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 572.00 | 6 458.00 | | 17 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 465.00 | 6 458.00 | | 13 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 638.00 | 250 638.00 | | 250 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 003.00 | 60 003.00 | | 60 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 782.00 | 3 360.00 | | 12 782.00 |
UX Autres créances clients | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239 350.00 | | | 239 350.00 |
VB T. V. A. | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
VC Groupe et associés | 88 589.00 | | | 88 589.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 532.00 | 393 110.00 | 9 422.00 | 402 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 784.00 | 371 784.00 | | 371 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
ST Autres comptes | 132 449.00 | | | 132 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 525.00 | | | 56 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40.00 | | | 40.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 280.00 | | | 213 280.00 |