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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 012.00 | 28 579.00 | 21 432.00 | 50 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 079.00 | 32 686.00 | 32 392.00 | 65 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 625.00 | | 63 625.00 | 63 625.00 |
BZ Autres créances | 129 730.00 | | 129 730.00 | 129 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 355.00 | | 193 355.00 | 193 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 434.00 | 32 686.00 | 225 748.00 | 258 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
DL TOTAL (I) | 88 866.00 | | | 88 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 312.00 | | | 116 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 882.00 | | | 136 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 748.00 | | | 225 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 882.00 | | | 136 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 687 881.00 | 687 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 687 881.00 | 687 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 882.00 | | | 687 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 206.00 | | | 669 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 117.00 | | 2 961.00 | 62 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 051.00 | | 2 961.00 | 47 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 041.00 | 3 644.00 | | 29 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 935.00 | 3 644.00 | | 24 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 63 625.00 | 63 625.00 | | 63 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VC Groupe et associés | 114 114.00 | 114 114.00 | | 114 114.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 315.00 | 193 355.00 | 10 960.00 | 204 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 882.00 | 136 882.00 | | 136 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
ST Autres comptes | 118 443.00 | | | 118 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
YT Sous‐traitance | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 731.00 | | | 200 731.00 |