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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 772.00 | 34 113.00 | 41 658.00 | 75 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 336.00 | 38 220.00 | 61 116.00 | 99 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 445.00 | | 77 445.00 | 77 445.00 |
BZ Autres créances | 107 703.00 | | 107 703.00 | 107 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 184.00 | | 199 184.00 | 199 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 521.00 | 38 220.00 | 260 301.00 | 298 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 866.00 | | | 77 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
DL TOTAL (I) | 110 655.00 | | | 110 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 420.00 | | | 136 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 645.00 | | | 149 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 301.00 | | | 260 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 645.00 | | | 149 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 794 109.00 | 794 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 794 109.00 | 794 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 533.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 508.00 | | | 794 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 719.00 | | | 772 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 079.00 | | 34 257.00 | 65 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 012.00 | | 25 759.00 | 50 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | 8 498.00 | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 686.00 | 5 533.00 | | 32 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 579.00 | 5 533.00 | | 28 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
UX Autres créances clients | 77 445.00 | 77 445.00 | | 77 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VC Groupe et associés | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 642.00 | 199 184.00 | 19 458.00 | 218 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 645.00 | 149 645.00 | | 149 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
ST Autres comptes | 106 139.00 | | | 106 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 659.00 | | | 64 659.00 |
YT Sous‐traitance | 923.00 | | | 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 369.00 | | | 198 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |