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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 035.00 | 514 006.00 | 3 029.00 | 517 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 106.00 | 514 006.00 | 2 295 100.00 | 2 809 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 892.00 | 2 230.00 | 212 662.00 | 214 892.00 |
BZ Autres créances | 110 990.00 | | 110 990.00 | 110 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 656.00 | | 301 656.00 | 301 656.00 |
CF Disponibilités | 97 943.00 | | 97 943.00 | 97 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 236.00 | 2 230.00 | 724 006.00 | 726 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 343.00 | 516 236.00 | 3 019 106.00 | 3 535 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
CU Autres participations | 2 286 720.00 | | 2 286 720.00 | 2 286 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 1 806 516.00 | 1 926 486.00 | | 1 806 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 543.00 | -119 970.00 | | -138 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 360.00 | 2 141 903.00 | | 2 003 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 096.00 | 10 187.00 | | 11 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 261.00 | 6 052.00 | | 2 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 128.00 | 170 759.00 | | 218 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 714.00 | 48 408.00 | | 46 714.00 |
EA Autres dettes | 737 548.00 | 649 661.00 | | 737 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 746.00 | 885 067.00 | | 1 015 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 106.00 | 3 026 970.00 | | 3 019 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 746.00 | 885 067.00 | | 1 015 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 544 720.00 | 794 605.00 | 3 339 325.00 | 2 544 720.00 |
FG Production vendue services | 59 562.00 | 129.00 | 59 691.00 | 59 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 282.00 | 794 734.00 | 3 399 016.00 | 2 604 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 603 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 983.00 | |
GE Autres charges | | | 7 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 623.00 | 13 022.00 | | 6 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 937.00 | 2 292.00 | | 1 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 937.00 | 2 292.00 | | 1 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 473.00 | 5 405.00 | | 5 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 473.00 | 5 405.00 | | 5 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 536.00 | -3 113.00 | | -3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 287.00 | 3 237 161.00 | | 3 409 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 830.00 | 3 357 131.00 | | 3 547 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 543.00 | -119 970.00 | | -138 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 611.00 | | 1 433.00 | 2 808 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 938.00 | 2 292 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938.00 | 2 809 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 604.00 | | 1 431.00 | 515 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 293 007.00 | | 1.00 | 2 293 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 432.00 | 574.00 | | 513 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 432.00 | 574.00 | | 513 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 923.00 | 1 983.00 | 1 676.00 | 1 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 923.00 | 1 983.00 | 1 676.00 | 1 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 923.00 | 1 983.00 | 1 676.00 | 1 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 128.00 | 218 128.00 | | 218 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 548.00 | 737 548.00 | | 737 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 208 645.00 | | | 208 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VB T. V. A. | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
VI Groupe et associés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 822.00 | | | 69 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 973.00 | 320 390.00 | 11 583.00 | 331 973.00 |
VW T.V.A. | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 485.00 | 1 013 485.00 | | 1 013 485.00 |